PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COR с LIF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение COR с LIF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

COR (Cencora Inc.) and LIF (Life360, Inc.) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while LIF operates in Software - Application (Technology). Over the past year, COR returned -3.97% vs -25.93% for LIF. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности COR и LIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cencora Inc. (COR) и Life360, Inc. (LIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно выше, чем у LIF с доходностью -29.45%.

COR

1 день
0.07%
1 месяц
9.30%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-18.27%
1 год
-3.97%
3 года*
17.14%
5 лет*
20.65%
10 лет*
17.47%

LIF

1 день
-0.07%
1 месяц
17.44%
С начала года
-29.45%
6 месяцев
-33.03%
1 год
-25.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COR и LIF

2026 (YTD)20252024
COR
Cencora Inc.		-16.27%51.48%-2.63%
LIF
Life360, Inc.		-29.45%55.42%58.73%

Correlation

The correlation between COR and LIF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2024 г.

0.03

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COR:

$55.03B

LIF:

$3.88B

EPS

COR:

$13.07

LIF:

$1.75

Коэффициент P/E

COR:

21.55

LIF:

25.86

Коэффициент P/S

COR:

0.17

LIF:

7.30

Коэффициент P/B

COR:

16.20

LIF:

6.49

Общая выручка (12 мес.)

COR:

$328.68B

LIF:

$528.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

COR:

$11.66B

LIF:

$407.86M

EBITDA (12 мес.)

COR:

$3.64B

LIF:

$26.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cencora Inc.

Life360, Inc.

Часто сравнивают с COR:
COR с MCKCOR с CAHCOR с DLRCOR с SPYCOR с VOOCOR с SMHCOR с UNH
Часто сравнивают с LIF:
LIF с PANWLIF с FXAIXLIF с VOOLIF с GSIBLIF с PLTRLIF с SHLDLIF с QQQM

Доходность на риск

COR vs. LIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COR
Ранг доходности на риск COR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COR: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COR: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COR: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COR: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COR: 3737
Ранг коэф-та Мартина
LIF
Ранг доходности на риск LIF: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIF: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIF: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIF: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIF: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COR c LIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Life360, Inc. (LIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CORLIFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
-0.43

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.03
-0.23

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.97

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.43

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.33

-0.70

+0.37

COR vs. LIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COR на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа LIF равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COR и LIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COR и LIF

Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки LIF в -65.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и LIF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CORLIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.01%

-65.64%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.44%

-65.64%

+33.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.54%

-59.19%

+34.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-21.35%

+7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.68%

40.82%

-29.14%

Волатильность

Сравнение волатильности COR и LIF

Текущая волатильность для Cencora Inc. (COR) составляет 6.51%, в то время как у Life360, Inc. (LIF) волатильность равна 16.67%. Это указывает на то, что COR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CORLIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

16.67%

-10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.93%

52.85%

-25.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.20%

67.08%

-36.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.30%

62.97%

-40.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

62.97%

-35.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COR и LIF

Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как LIF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COR
Cencora Inc.		0.83%0.67%0.93%0.96%1.13%5.13%6.74%7.48%2.07%1.61%1.77%1.17%
LIF
Life360, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COR и LIF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Life360, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
78.36B
143.12M
(COR) Общая выручка
(LIF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности COR и LIF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cencora Inc. и Life360, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
4.6%
77.3%
Активы портфеля
COR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.

LIF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.56M при выручке в 143.12M, что соответствует валовой рентабельности в 77.3%.

COR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

LIF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.08M при выручке в 143.12M, что соответствует операционной рентабельности -5.6%.

COR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

LIF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Life360, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.78M при выручке в 143.12M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

COR and LIF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LIF has higher volatility (16.67%) compared to COR (6.51%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs LIF's -65.64%.

COR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COR и LIF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор