Сравнение COR с EMA
COR (Cencora Inc.) and EMA (Emera Inc) are both stocks. COR operates in Medical Distribution (Healthcare), while EMA operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past year, COR returned -3.81% vs 22.07% for EMA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности COR и EMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COR показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у EMA с доходностью 9.00%.
COR
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -18.27%
- 1 год
- -3.81%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 17.47%
EMA
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 9.00%
- 6 месяцев
- 12.00%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COR и EMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COR Cencora Inc. | -16.27% | 15.52% |
EMA Emera Inc | 9.00% | 11.17% |
Correlation
The correlation between COR and EMA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2025 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
COR:
$55.03B
EMA:
$15.99B
COR:
$13.07
EMA:
CA$3.55
COR:
21.55
EMA:
20.68
COR:
10.24
EMA:
0.66
COR:
0.17
EMA:
2.58
COR:
16.20
EMA:
2.44
COR:
$328.68B
EMA:
CA$8.59B
COR:
$11.66B
EMA:
CA$2.83B
COR:
$3.64B
EMA:
CA$2.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COR vs. EMA — Ранг доходности на риск
COR
EMA
Сравнение COR c EMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cencora Inc. (COR) и Emera Inc (EMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COR | EMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 3.74 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 9.96 | -10.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COR и EMA
Максимальная просадка COR за все время составила -71.01%, что больше максимальной просадки EMA в -5.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COR и EMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COR | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.01% | -5.93% | -65.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.44% | -5.93% | -26.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.54% | -2.00% | -22.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -1.76% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.68% | 2.22% | +9.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности COR и EMA
Cencora Inc. (COR) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с Emera Inc (EMA) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что COR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COR | EMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.51% | 4.92% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.93% | 10.32% | +16.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 13.67% | +16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 13.79% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 13.79% | +13.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COR и EMA
Дивидендная доходность COR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что меньше доходности EMA в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COR Cencora Inc. | 0.83% | 0.67% | 0.93% | 0.96% | 1.13% | 5.13% | 6.74% | 7.48% | 2.07% | 1.61% | 1.77% | 1.17% |
EMA Emera Inc | 4.05% | 2.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COR и EMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cencora Inc. и Emera Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COR и EMA
COR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 78.36B, что соответствует валовой рентабельности в 4.6%.
EMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о валовой прибыли в 756.95M при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 30.5%.
COR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.14B при выручке в 78.36B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.
EMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила об операционной прибыли в 626.62M при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
COR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cencora Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 78.36B, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
EMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emera Inc сообщила о чистой прибыли в 583.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
Часто задаваемые вопросы
COR and EMA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COR has higher volatility (6.51%) compared to EMA (4.92%). In terms of maximum drawdown, COR dropped -71.01% vs EMA's -5.93%.
EMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COR и EMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор