Сравнение COPJ с KCOP
COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) and KCOP (Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF) are both Copper funds. COPJ is passively managed, while KCOP is actively managed. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. COPJ charges 0.78%/yr vs 0.99%/yr for KCOP.
Доходность
Сравнение доходности COPJ и KCOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COPJ
- 1 день
- 4.29%
- 1 месяц
- 5.98%
- 6 месяцев
- -8.02%
- С начала года
- 9.91%
- 1 год
- 94.37%
- 3 года*
- 40.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.43%
KCOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 9.19%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.66M | $2.46M | $3.49M | |
| $323.94K | $335.89K | $555.57K |
Сравнение доходности по годам COPJ и KCOP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | -2.38% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 4.55% |
Correlation
The correlation between COPJ and KCOP is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COPJ vs. KCOP — Ранг доходности на риск
COPJ
KCOP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение COPJ c KCOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) и Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF (KCOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COPJ | KCOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COPJ и KCOP
Максимальная просадка COPJ за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки KCOP в -21.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPJ и KCOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COPJ | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -21.55% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.98% | -4.37% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.40% | -9.58% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COPJ и KCOP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COPJ | KCOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.84% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.39% | 42.38% | +4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.93% | 42.38% | -6.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.93% | 42.38% | -6.45% |
Сравнение комиссий COPJ и KCOP
COPJ берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии KCOP в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COPJ и KCOP
Дивидендная доходность COPJ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности KCOP в 6.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | 10.53% | 11.57% | 11.64% | 2.48% |
KCOP Kurv Copper & Mining Enhanced Income ETF | 6.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, COPJ and KCOP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COPJ is cheaper at 0.78% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COPJ is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.99% for KCOP.
COPJ has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 6.12% for KCOP.
They also come from different issuers: Sprott and Kurv. Their fees differ too: 0.78% for COPJ and 0.99% for KCOP.
Подберите оптимальное распределение для COPJ и KCOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор