Сравнение CONX с TECL
CONX (Direxion Daily COIN Bull 2X ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. CONX is actively managed, while TECL is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONX charges 0.97%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности CONX и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONX показывает доходность -61.79%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 125.87%.
CONX
- 1 день
- -12.34%
- 1 месяц
- -38.44%
- С начала года
- -61.79%
- 6 месяцев
- -75.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- 73.10%
- С начала года
- 125.87%
- 6 месяцев
- 118.69%
- 1 год
- 267.85%
- 3 года*
- 80.64%
- 5 лет*
- 43.44%
- 10 лет*
- 54.49%
Сравнение доходности по годам CONX и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | -61.79% | -26.29% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 125.87% | 5.33% |
Correlation
The correlation between CONX and TECL is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONX vs. TECL — Ранг доходности на риск
CONX
TECL
Сравнение CONX c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.35 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.76 | -1.39 |
Просадки
Сравнение просадок CONX и TECL
Максимальная просадка CONX за все время составила -76.90%, примерно равная максимальной просадке TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONX и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.90% | -77.96% | +1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.11% | -2.99% | -72.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.87% | -18.38% | -30.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONX и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONX | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.14% | 62.17% | +83.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.14% | 74.09% | +72.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.14% | 72.35% | +73.79% |
Сравнение комиссий CONX и TECL
CONX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONX и TECL
Дивидендная доходность CONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности TECL в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 2.12% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.15% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
CONX and TECL have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TECL is cheaper at 0.91% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TECL is cheaper with a 0.91% expense ratio, compared with 0.97% for CONX.
TECL has the higher dividend yield at 3.15%, compared with 2.12% for CONX.
Their fees differ too: 0.97% for CONX and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для CONX и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор