Сравнение CONX с NUGT
CONX (Direxion Daily COIN Bull 2X ETF) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - CONX is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). CONX is actively managed, while NUGT is passively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. CONX charges 0.97%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.
Доходность
Сравнение доходности CONX и NUGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONX показывает доходность -65.25%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью -43.28%.
CONX
- 1 день
- -8.01%
- 1 месяц
- -13.57%
- 6 месяцев
- -68.32%
- С начала года
- -65.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
Сравнение доходности по годам CONX и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | -65.25% | -21.90% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 26.94% |
Correlation
The correlation between CONX and NUGT is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONX vs. NUGT — Ранг доходности на риск
CONX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NUGT
Сравнение CONX c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily COIN Bull 2X ETF (CONX) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONX | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.64 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.38 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONX и NUGT
Максимальная просадка CONX за все время составила -81.70%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONX и NUGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONX | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.70% | -99.97% | +18.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -66.74% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.36% | -99.87% | +22.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.59% | -91.56% | +37.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CONX и NUGT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONX | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 80.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.97% | 95.33% | +46.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.97% | 73.34% | +68.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.97% | 87.69% | +54.28% |
Сравнение комиссий CONX и NUGT
CONX берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONX и NUGT
Дивидендная доходность CONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности NUGT в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONX Direxion Daily COIN Bull 2X ETF | 2.87% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
CONX and NUGT have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CONX is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CONX is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
CONX has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.69% for NUGT.
CONX is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. Their fees differ too: 0.97% for CONX and 1.13% for NUGT.
Подберите оптимальное распределение для CONX и NUGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор