Сравнение IDR с CURB
IDR (Idaho Strategic Resources, Inc.) and CURB (Curbline Properties Corp) are both stocks. IDR operates in Gold (Basic Materials), while CURB operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past year, IDR returned 70.95% vs 37.55% for CURB. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности IDR и CURB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDR показывает доходность -17.79%, что значительно ниже, чем у CURB с доходностью 31.08%.
IDR
- 1 день
- 8.69%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- -13.11%
- С начала года
- -17.79%
- 1 год
- 70.95%
- 3 года*
- 84.56%
- 5 лет*
- 50.26%
- 10 лет*
- 33.55%
- Всё время*
- 15.37%
CURB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 23.03%
- С начала года
- 31.08%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $40.01M | $42.30M | $36.65M | |
| $6.96M | $6.42M | $8.71M |
Сравнение доходности по годам IDR и CURB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | -17.79% | 295.49% | -32.47% |
CURB Curbline Properties Corp | 31.08% | 2.93% | 14.49% |
Correlation
The correlation between IDR and CURB is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
IDR:
$523.78M
CURB:
$3.46B
IDR:
$1.41
CURB:
$0.30
IDR:
23.50
CURB:
100.51
IDR:
0.04
CURB:
1.46
IDR:
10.14
CURB:
16.33
IDR:
$49.61M
CURB:
$202.19M
IDR:
$23.05M
CURB:
$151.38M
IDR:
$24.61M
CURB:
$136.22M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDR vs. CURB — Ранг доходности на риск
IDR
CURB
Сравнение IDR c CURB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) и Curbline Properties Corp (CURB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDR | CURB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.95 | -2.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.56 | 9.63 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDR и CURB
Максимальная просадка IDR за все время составила -93.44%, что больше максимальной просадки CURB в -14.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDR и CURB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDR | CURB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.44% | -14.18% | -79.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -9.54% | -40.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.09% | -5.32% | -31.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.20% | -5.07% | -42.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.77% | 3.91% | +23.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDR и CURB
Idaho Strategic Resources, Inc. (IDR) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с Curbline Properties Corp (CURB) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что IDR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CURB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDR | CURB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.33% | 6.19% | +13.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.88% | 15.78% | +41.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 87.10% | 20.67% | +66.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.31% | 28.42% | +44.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.50% | 28.42% | +57.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDR и CURB
IDR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CURB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CURB Curbline Properties Corp | 2.30% | 2.89% | 1.08% |
IDR Idaho Strategic Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IDR и CURB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Idaho Strategic Resources, Inc. и Curbline Properties Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IDR и CURB
IDR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18M при выручке в 14.48M, что соответствует валовой рентабельности в 56.5%.
CURB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила о валовой прибыли в 42.90M при выручке в 57.99M, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
IDR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.58M при выручке в 14.48M, что соответствует операционной рентабельности 52.4%.
CURB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила об операционной прибыли в 7.62M при выручке в 57.99M, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.
IDR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Idaho Strategic Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.39M при выручке в 14.48M, что соответствует чистой рентабельности 44.1%.
CURB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Curbline Properties Corp сообщила о чистой прибыли в 3.56M при выручке в 57.99M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
IDR and CURB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDR has higher volatility (19.33%) compared to CURB (6.19%). In terms of maximum drawdown, IDR dropped -93.44% vs CURB's -14.18%.
CURB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDR и CURB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор