Сравнение COII с NFLU
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and NFLU (T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - COII is a Derivative Income fund actively managed by REX Shares, while NFLU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX Shares. Both are actively managed. Over the past year, COII returned -69.22% vs -72.39% for NFLU. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 1.05%/yr for NFLU.
Доходность
Сравнение доходности COII и NFLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно выше, чем у NFLU с доходностью -44.98%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFLU
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -12.50%
- 6 месяцев
- -37.59%
- С начала года
- -44.98%
- 1 год
- -72.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и NFLU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -26.88% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | -44.98% | -47.75% |
Correlation
The correlation between COII and NFLU is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COII vs. NFLU — Ранг доходности на риск
COII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFLU
Сравнение COII c NFLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | NFLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.75 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.96 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | -1.49 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и NFLU
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что меньше максимальной просадки NFLU в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и NFLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -77.98% | +5.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | -75.70% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | -75.98% | +5.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -30.85% | -10.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 48.65% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и NFLU
Текущая волатильность для REX COIN Growth & Income ETF (COII) составляет 14.58%, в то время как у T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF (NFLU) волатильность равна 23.33%. Это указывает на то, что COII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | NFLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 23.33% | -8.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | 53.48% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 69.04% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 69.14% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 69.14% | -2.21% |
Сравнение комиссий COII и NFLU
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NFLU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и NFLU
Ни COII, ни NFLU не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% |
NFLU T-REX 2X Long Netflix Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COII and NFLU have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFLU has higher volatility (23.33%) compared to COII (14.58%). In terms of maximum drawdown, COII dropped -72.22% vs NFLU's -77.98%.
On 1-year performance, COII leads with -69.22% vs -72.39% for NFLU. On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, COII has been the lower-risk option at 14.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COII has performed better with a -69.22% return vs -72.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NFLU.
COII has the higher dividend yield at 75.93%, compared with 0.00% for NFLU.
COII is categorized as Derivative Income, while NFLU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.99% for COII and 1.05% for NFLU.
COII currently has the higher Sharpe Ratio (-0.98 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COII и NFLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор