Сравнение COII с CWII
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from REX Shares. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности COII и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -40.76%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 13,199.78%.
COII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -43.71%
- С начала года
- -40.76%
- 1 год
- -69.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,779.80%
- 6 месяцев
- 10,280.81%
- С начала года
- 13,199.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -40.76% | -33.72% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
Correlation
The correlation between COII and CWII is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COII c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COII | CWII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COII и CWII
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки CWII в -51.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -51.04% | -21.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.51% | 0.00% | -70.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.08% | -33.26% | -7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.59% | 13,701.30% | -13,634.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.93% | 13,701.30% | -13,634.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.93% | 13,701.30% | -13,634.37% |
Сравнение комиссий COII и CWII
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и CWII
Ни COII, ни CWII не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 75.93% | 41.52% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
COII and CWII have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 75.93% for COII.
Their fees differ too: 0.99% for COII and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для COII и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор