Сравнение COII с CWII
COII (REX COIN Growth & Income ETF) and CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds from REX Shares. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. COII charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for CWII.
Доходность
Сравнение доходности COII и CWII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COII показывает доходность -37.80%, что значительно ниже, чем у CWII с доходностью 37.23%.
COII
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -19.57%
- С начала года
- -37.80%
- 6 месяцев
- -48.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COII и CWII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | -37.80% | -28.56% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
Correlation
The correlation between COII and CWII is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение COII c CWII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX COIN Growth & Income ETF (COII) и REX CRWV Growth & Income ETF (CWII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COII | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.79 | -0.38 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок COII и CWII
Максимальная просадка COII за все время составила -72.22%, что больше максимальной просадки CWII в -48.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COII и CWII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COII | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.22% | -48.46% | -23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.04% | -20.63% | -48.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.11% | -30.55% | -8.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности COII и CWII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COII | CWII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 88.61% | -20.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.48% | 88.61% | -20.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.48% | 88.61% | -20.13% |
Сравнение комиссий COII и CWII
COII берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CWII в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COII и CWII
Дивидендная доходность COII за последние двенадцать месяцев составляет около 92.44%, что больше доходности CWII в 20.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COII REX COIN Growth & Income ETF | 92.44% | 41.52% |
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
Часто задаваемые вопросы
COII and CWII have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COII is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
COII has the higher dividend yield at 92.44%, compared with 20.73% for CWII.
Their fees differ too: 0.99% for COII and 1.03% for CWII.
Подберите оптимальное распределение для COII и CWII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор