Сравнение COIA с NOBL
COIA (ProShares Ultra COIN) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - COIA is a Leveraged Equities fund tracking the Coinbase Global, Inc., while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. COIA charges 1.06%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.
Доходность
Сравнение доходности COIA и NOBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -72.68%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 8.38%.
COIA
- 1 день
- -10.00%
- 1 месяц
- -40.74%
- С начала года
- -72.68%
- 6 месяцев
- -75.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NOBL
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 8.38%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 8.82%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение доходности по годам COIA и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -72.68% | -58.83% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 8.38% | 1.41% |
Correlation
The correlation between COIA and NOBL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2025 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. NOBL — Ранг доходности на риск
COIA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NOBL
Сравнение COIA c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COIA | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.66 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COIA и NOBL
Максимальная просадка COIA за все время составила -91.91%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и NOBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.91% | -35.43% | -56.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.91% | -1.57% | -90.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.68% | -3.48% | -60.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и NOBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.45% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.07% | 11.52% | +128.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 140.07% | 14.39% | +125.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 140.07% | 16.60% | +123.47% |
Сравнение комиссий COIA и NOBL
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и NOBL
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности NOBL в 2.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 7.57% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.09% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and NOBL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 2.09% for NOBL.
COIA is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. COIA tracks Coinbase Global, Inc., while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.35% for NOBL.
Подберите оптимальное распределение для COIA и NOBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор