Сравнение COIA с IFED
COIA (ProShares Ultra COIN) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - COIA tracks the Coinbase Global, Inc. while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. COIA charges 1.06%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности COIA и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COIA показывает доходность -67.75%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью -3.93%.
COIA
- 1 день
- -14.35%
- 1 месяц
- -44.11%
- С начала года
- -67.75%
- 6 месяцев
- -77.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 4.09%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 16.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COIA и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | -67.75% | -56.75% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -3.93% | 1.31% |
Correlation
The correlation between COIA and IFED is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COIA vs. IFED — Ранг доходности на риск
COIA
IFED
Сравнение COIA c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra COIN (COIA) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COIA | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.64 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок COIA и IFED
Максимальная просадка COIA за все время составила -90.45%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COIA и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COIA | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.45% | -22.36% | -68.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.45% | -5.89% | -84.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.17% | -5.84% | -56.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.77% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COIA и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COIA | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 141.76% | 16.21% | +125.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 141.76% | 19.87% | +121.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 141.76% | 19.87% | +121.89% |
Сравнение комиссий COIA и IFED
COIA берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COIA и IFED
Дивидендная доходность COIA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
COIA ProShares Ultra COIN | 5.54% | 1.10% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
COIA and IFED have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.06% for COIA.
COIA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 0.00% for IFED.
COIA tracks Coinbase Global, Inc., while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 1.06% for COIA and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для COIA и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор