Сравнение COHX с IFED
COHX (Tradr 2X Long COHR Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - COHX tracks the Coherent Corp. while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. COHX charges 1.49%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности COHX и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
COHX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 46.78%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам COHX и IFED
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 160.22% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 2.40% |
Correlation
The correlation between COHX and IFED is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COHX vs. IFED — Ранг доходности на риск
COHX
IFED
Сравнение COHX c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long COHR Daily ETF (COHX) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COHX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 14.78 | 0.65 | +14.13 |
Просадки
Сравнение просадок COHX и IFED
Максимальная просадка COHX за все время составила -50.30%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COHX и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COHX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.30% | -22.36% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.01% | -4.97% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -5.84% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.76% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности COHX и IFED
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COHX | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.51% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 178.19% | 16.18% | +162.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 178.19% | 19.87% | +158.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 178.19% | 19.87% | +158.32% |
Сравнение комиссий COHX и IFED
COHX берет комиссию в 1.49%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COHX и IFED
Ни COHX, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
COHX and IFED have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.49% for COHX.
COHX and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
COHX tracks Coherent Corp., while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Tradr and UBS. Their fees differ too: 1.49% for COHX and 0.45% for IFED.
Подберите оптимальное распределение для COHX и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор