Сравнение CNXC с LW
CNXC (Concentrix Corporation) and LW (Lamb Weston Holdings, Inc.) are both stocks. CNXC operates in Information Technology Services (Technology), while LW operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CNXC returned -28.53%/yr vs -9.85%/yr for LW. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNXC и LW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNXC показывает доходность -35.53%, что значительно ниже, чем у LW с доходностью 10.21%.
CNXC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 12.69%
- С начала года
- -35.53%
- 6 месяцев
- -32.25%
- 1 год
- -52.48%
- 3 года*
- -30.83%
- 5 лет*
- -28.53%
- 10 лет*
- —
LW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 9.24%
- С начала года
- 10.21%
- 6 месяцев
- -22.62%
- 1 год
- -16.94%
- 3 года*
- -25.00%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNXC и LW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | -35.53% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 10.21% | -35.69% | -37.01% | 22.32% | 42.89% | -18.40% | 12.37% |
Correlation
The correlation between CNXC and LW is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CNXC:
$1.61B
LW:
$6.32B
CNXC:
-$21.33
LW:
$2.15
CNXC:
0.16
LW:
0.97
CNXC:
0.58
LW:
3.46
CNXC:
$9.95B
LW:
$6.52B
CNXC:
$3.27B
LW:
$1.34B
CNXC:
-$944.68M
LW:
$893.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNXC vs. LW — Ранг доходности на риск
CNXC
LW
Сравнение CNXC c LW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Concentrix Corporation (CNXC) и Lamb Weston Holdings, Inc. (LW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNXC | LW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.96 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.41 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.71 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNXC и LW
Максимальная просадка CNXC за все время составила -87.86%, что больше максимальной просадки LW в -64.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNXC и LW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNXC | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.86% | -64.56% | -23.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.71% | -41.37% | -20.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.50% | -64.56% | -11.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.86% | -64.56% | -23.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.11% | -57.84% | -28.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.73% | -21.32% | -26.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.98% | 24.00% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNXC и LW
Concentrix Corporation (CNXC) имеет более высокую волатильность в 14.67% по сравнению с Lamb Weston Holdings, Inc. (LW) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что CNXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNXC | LW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.67% | 9.19% | +5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.22% | 38.28% | +13.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.51% | 44.27% | +17.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.27% | 37.84% | +10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.75% | 35.87% | +13.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNXC и LW
Дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что больше доходности LW в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNXC Concentrix Corporation | 5.39% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LW Lamb Weston Holdings, Inc. | 3.31% | 3.53% | 2.15% | 1.04% | 1.10% | 1.48% | 1.17% | 0.93% | 1.04% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNXC и LW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Concentrix Corporation и Lamb Weston Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNXC и LW
CNXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о валовой прибыли в 849.66M при выручке в 2.50B, что соответствует валовой рентабельности в 34.0%.
LW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.60M при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 21.2%.
CNXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила об операционной прибыли в 118.56M при выручке в 2.50B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
LW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.60M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CNXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Concentrix Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.59M при выручке в 2.50B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
LW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lamb Weston Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 54.00M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
Часто задаваемые вопросы
CNXC and LW have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNXC has higher volatility (14.67%) compared to LW (9.19%). In terms of maximum drawdown, CNXC dropped -87.86% vs LW's -64.56%.
LW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNXC и LW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор