PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CNX с LAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CNX с LAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CNX (CNX Resources Corporation) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. CNX operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, CNX returned 9.07% vs 88.19% for LAC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CNX и LAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CNX Resources Corporation (CNX) и Lithium Americas Corp. (LAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CNX показывает доходность -7.45%, что значительно ниже, чем у LAC с доходностью 16.97%.

CNX

1 день
1.37%
1 месяц
-10.49%
С начала года
-7.45%
6 месяцев
-15.75%
1 год
9.07%
3 года*
29.01%
5 лет*
19.24%
10 лет*
8.23%

LAC

1 день
-1.92%
1 месяц
-7.61%
С начала года
16.97%
6 месяцев
-6.25%
1 год
88.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CNX и LAC

2026 (YTD)202520242023
CNX
CNX Resources Corporation		-7.45%0.27%83.35%-9.13%
LAC
Lithium Americas Corp.		16.97%46.80%-53.59%-36.82%

Correlation

The correlation between CNX and LAC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г.

0.11

Фундаментальные показатели

EPS

CNX:

$9.47

LAC:

-$0.28

Общая выручка (12 мес.)

CNX:

$2.43B

LAC:

$0.00

Валовая прибыль (12 мес.)

CNX:

$1.17B

LAC:

-$580.22K

EBITDA (12 мес.)

CNX:

$2.24B

LAC:

-$52.10M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CNX Resources Corporation

Lithium Americas Corp.

Часто сравнивают с CNX:
CNX с LYGCNX с UVXYCNX с SPYCNX с BRYCNX с CVXCNX с ENBCNX с SMCI
Часто сравнивают с LAC:
LAC с ALBLAC с MPLAC с LTHMLAC с LICYLAC с ABATLAC с SLDPLAC с LAR.TO

Доходность на риск

CNX vs. LAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CNX
Ранг доходности на риск CNX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
LAC
Ранг доходности на риск LAC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAC: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CNX c LAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CNXLACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
0.68

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.40

-1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

1.41

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.89

2.18

-1.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CNX vs. LAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CNX на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа LAC равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CNX и LAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CNXLACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

0.68

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

-0.22

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CNX и LAC

Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и LAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CNXLACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.41%

-81.83%

-13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.80%

-63.08%

+41.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.64%

-56.48%

-12.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.16%

-63.23%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.27%

40.57%

-30.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CNX и LAC

Текущая волатильность для CNX Resources Corporation (CNX) составляет 7.87%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 20.75%. Это указывает на то, что CNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CNXLACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.87%

20.75%

-12.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

51.64%

-29.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.92%

131.34%

-101.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.42%

101.25%

-65.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.48%

101.25%

-52.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX и LAC

Ни CNX, ни LAC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNX
CNX Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.05%1.84%
LAC
Lithium Americas Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CNX и LAC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNX Resources Corporation и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
786.65M
0
(CNX) Общая выручка
(LAC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CNX and LAC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAC has higher volatility (20.75%) compared to CNX (7.87%). In terms of maximum drawdown, CNX dropped -95.41% vs LAC's -81.83%.

LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CNX и LAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор