Сравнение CNX с LAC
CNX (CNX Resources Corporation) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. CNX operates in Oil & Gas E&P (Energy), while LAC operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past year, CNX returned -1.41% vs -3.92% for LAC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNX и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNX показывает доходность -9.00%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью -32.57%.
CNX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.80%
- С начала года
- -9.00%
- 1 год
- -1.41%
- 3 года*
- 23.35%
- 5 лет*
- 21.67%
- 10 лет*
- 7.02%
LAC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -33.93%
- 6 месяцев
- -49.91%
- С начала года
- -32.57%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CNX и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CNX CNX Resources Corporation | -9.00% | 0.27% | 83.35% | -11.43% |
LAC Lithium Americas Corp. | -32.57% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between CNX and LAC is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.10 |
The correlation between CNX and LAC shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNX:
$4.73B
LAC:
$656.44M
CNX:
$10.84
LAC:
-$0.26
CNX:
$2.43B
LAC:
$0.00
CNX:
$1.17B
LAC:
-$580.22K
CNX:
$2.24B
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNX vs. LAC — Ранг доходности на риск
CNX
LAC
Сравнение CNX c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CNX Resources Corporation (CNX) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNX | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | -0.06 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -0.09 | -0.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNX и LAC
Максимальная просадка CNX за все время составила -95.41%, что больше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNX | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.41% | -81.83% | -13.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.92% | -70.75% | +45.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.17% | -74.91% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.45% | -63.27% | +4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 45.39% | -33.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNX и LAC
Текущая волатильность для CNX Resources Corporation (CNX) составляет 5.97%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что CNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNX | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.97% | 11.27% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.38% | 51.46% | -31.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.10% | 132.28% | -103.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.13% | 100.31% | -65.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.05% | 100.31% | -52.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX и LAC
Ни CNX, ни LAC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNX CNX Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 1.84% |
LAC Lithium Americas Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNX и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CNX Resources Corporation и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CNX and LAC have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (11.27%) compared to CNX (5.97%). In terms of maximum drawdown, CNX dropped -95.41% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNX и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор