Сравнение CNQ.TO с PANW
CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) and PANW (Palo Alto Networks, Inc.) are both stocks. CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PANW operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, CNQ.TO returned 23.43%/yr vs 30.23%/yr for PANW. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNQ.TO и PANW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CNQ.TO торгуется в CAD, в то время как PANW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PANW были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CNQ.TO показывает доходность 37.61%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 54.88%. За последние 10 лет акции CNQ.TO уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 23.43% против 30.23% соответственно.
CNQ.TO
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 37.61%
- 6 месяцев
- 40.79%
- 1 год
- 43.07%
- 3 года*
- 27.02%
- 5 лет*
- 33.86%
- 10 лет*
- 23.43%
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 19.68%
- С начала года
- 54.88%
- 6 месяцев
- 47.95%
- 1 год
- 46.41%
- 3 года*
- 35.77%
- 5 лет*
- 39.58%
- 10 лет*
- 30.23%
Сравнение доходности по годам CNQ.TO и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.61% | 10.42% | 8.27% | 26.98% | 63.10% | 91.26% | -12.94% | 38.84% | -21.36% | 10.89% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 54.88% | -3.39% | 33.86% | 106.30% | -20.05% | 56.58% | 50.04% | 17.72% | 40.88% | 8.06% |
Correlation
The correlation between CNQ.TO and PANW is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.13 |
The correlation between CNQ.TO and PANW shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNQ.TO:
CA$132.89B
PANW:
$208.04B
CNQ.TO:
CA$4.65
PANW:
$1.17
CNQ.TO:
13.64
PANW:
238.46
CNQ.TO:
0.66
PANW:
0.02
CNQ.TO:
3.34
PANW:
18.95
CNQ.TO:
2.98
PANW:
7.52
CNQ.TO:
CA$39.61B
PANW:
$10.61B
CNQ.TO:
CA$12.42B
PANW:
$7.63B
CNQ.TO:
CA$17.78B
PANW:
$1.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNQ.TO vs. PANW — Ранг доходности на риск
CNQ.TO
PANW
Сравнение CNQ.TO c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNQ.TO | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.20 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 2.69 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNQ.TO и PANW
Максимальная просадка CNQ.TO за все время составила -74.63%, что больше максимальной просадки PANW в -44.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNQ.TO и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNQ.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.63% | -44.65% | -29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.33% | -37.37% | +22.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.12% | -37.37% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.12% | -37.37% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -44.11% | -30.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.72% | -5.75% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.63% | -14.27% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.98% | 16.63% | -10.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNQ.TO и PANW
Текущая волатильность для Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) составляет 8.91%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.72%. Это указывает на то, что CNQ.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNQ.TO | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.91% | 16.72% | -7.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.23% | 32.42% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 39.06% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.61% | 41.89% | -11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.12% | 38.98% | -0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNQ.TO и PANW
Дивидендная доходность CNQ.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 2.84% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNQ.TO и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Natural Resources Limited и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNQ.TO и PANW
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
Часто задаваемые вопросы
CNQ.TO and PANW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CNQ.TO и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор