Сравнение CNNE с BRK-A
CNNE (Cannae Holdings, Inc.) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CNNE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, CNNE returned -15.13%/yr vs 10.81%/yr for BRK-A. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNNE и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNNE показывает доходность -7.01%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -2.82%.
CNNE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- -7.01%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- -22.10%
- 3 года*
- -9.21%
- 5 лет*
- -15.13%
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -2.82%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 10.81%
- 10 лет*
- 13.21%
Сравнение доходности по годам CNNE и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNNE Cannae Holdings, Inc. | -7.01% | -18.33% | 3.73% | -5.52% | -41.25% | -20.60% | 19.04% | 117.23% | 0.53% | -7.40% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -2.82% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 9.41% |
Correlation
The correlation between CNNE and BRK-A is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between CNNE and BRK-A shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNNE:
$662.80M
BRK-A:
$1582.40T
CNNE:
-$8.25
BRK-A:
$33.58
CNNE:
1.82
BRK-A:
4.22K
CNNE:
0.69
BRK-A:
2.18K
CNNE:
$416.60M
BRK-A:
$375.39B
CNNE:
$14.50M
BRK-A:
$89.84B
CNNE:
-$207.20M
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNNE vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
CNNE
BRK-A
Сравнение CNNE c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cannae Holdings, Inc. (CNNE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNNE | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.01 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.01 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.02 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNNE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.67 | 0.01 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.63 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.82 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок CNNE и BRK-A
Максимальная просадка CNNE за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNNE и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNNE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -51.47% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -9.12% | -40.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -14.43% | -35.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.66% | -25.98% | -42.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.29% | -9.37% | -56.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.73% | -9.52% | -25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.73% | 4.40% | +23.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNNE и BRK-A
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что CNNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNNE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.08% | 4.03% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.91% | 10.64% | +14.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.32% | 13.96% | +19.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.80% | 17.17% | +17.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.05% | 18.99% | +17.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNNE и BRK-A
Дивидендная доходность CNNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNNE Cannae Holdings, Inc. | 3.95% | 3.43% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNNE и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cannae Holdings, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNNE и BRK-A
CNNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cannae Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.30M при выручке в 96.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
CNNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cannae Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.80M при выручке в 96.20M, что соответствует операционной рентабельности -37.2%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
CNNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cannae Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.10M при выручке в 96.20M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNNE and BRK-A have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNNE has higher volatility (8.08%) compared to BRK-A (4.03%). In terms of maximum drawdown, CNNE dropped -75.16% vs BRK-A's -51.47%.
BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.01 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNNE и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор