Сравнение CNNE с BRK-A
CNNE (Cannae Holdings, Inc.) and BRK-A (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. CNNE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while BRK-A operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 5 years, CNNE returned -12.00%/yr vs 12.08%/yr for BRK-A. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNNE и BRK-A
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNNE показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у BRK-A с доходностью -2.16%.
CNNE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 8.76%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -7.89%
- 5 лет*
- -12.00%
- 10 лет*
- —
BRK-A
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.03%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение доходности по годам CNNE и BRK-A
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNNE Cannae Holdings, Inc. | -0.61% | -18.33% | 3.73% | -5.52% | -41.25% | -20.60% | 19.04% | 117.23% | 0.53% | -9.89% |
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | -2.16% | 10.85% | 25.49% | 15.77% | 4.00% | 29.57% | 2.42% | 10.98% | 2.82% | 9.65% |
Correlation
The correlation between CNNE and BRK-A is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.35 |
The correlation between CNNE and BRK-A shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNNE:
$800.19M
BRK-A:
$1.06T
CNNE:
-$8.72
BRK-A:
$33.59
CNNE:
1.82
BRK-A:
4.24K
CNNE:
0.73
BRK-A:
2.19K
CNNE:
$416.60M
BRK-A:
$375.39B
CNNE:
$14.50M
BRK-A:
$89.84B
CNNE:
-$207.20M
BRK-A:
$71.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNNE vs. BRK-A — Ранг доходности на риск
CNNE
BRK-A
Сравнение CNNE c BRK-A - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cannae Holdings, Inc. (CNNE) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNNE | BRK-A | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.07 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 0.48 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.99 | -1.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNNE и BRK-A
Максимальная просадка CNNE за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки BRK-A в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNNE и BRK-A.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNNE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -51.47% | -23.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -9.12% | -40.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -14.43% | -35.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.66% | -25.98% | -42.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.98% | -8.75% | -55.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.18% | -9.51% | -25.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 4.41% | +25.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNNE и BRK-A
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-A) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что CNNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNNE | BRK-A | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 3.69% | +4.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 10.65% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 13.96% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.90% | 17.13% | +17.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 18.93% | +17.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNNE и BRK-A
Дивидендная доходность CNNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRK-A Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNNE Cannae Holdings, Inc. | 3.93% | 3.43% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNNE и BRK-A
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cannae Holdings, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNNE и BRK-A
CNNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cannae Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.30M при выручке в 96.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
BRK-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.46B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
CNNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cannae Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.80M при выручке в 96.20M, что соответствует операционной рентабельности -37.2%.
BRK-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.14B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
CNNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cannae Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.10M при выручке в 96.20M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
BRK-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.11B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CNNE and BRK-A have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNNE has higher volatility (8.20%) compared to BRK-A (3.69%). In terms of maximum drawdown, CNNE dropped -75.16% vs BRK-A's -51.47%.
BRK-A currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNNE и BRK-A
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор