Сравнение CNNE с MO
CNNE (Cannae Holdings, Inc.) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. CNNE operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CNNE returned -12.00%/yr vs 17.84%/yr for MO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNNE и MO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CNNE показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%.
CNNE
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 8.76%
- 6 месяцев
- -3.55%
- С начала года
- -0.61%
- 1 год
- -25.85%
- 3 года*
- -7.89%
- 5 лет*
- -12.00%
- 10 лет*
- —
MO
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- 4.05%
- 6 месяцев
- 22.38%
- С начала года
- 30.70%
- 1 год
- 32.49%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- 7.64%
Сравнение доходности по годам CNNE и MO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNNE Cannae Holdings, Inc. | -0.61% | -18.33% | 3.73% | -5.52% | -41.25% | -20.60% | 19.04% | 117.23% | 0.53% | -9.89% |
MO Altria Group, Inc. | 30.70% | 18.17% | 40.76% | -3.70% | 4.37% | 24.18% | -10.21% | 7.87% | -27.14% | 8.48% |
Correlation
The correlation between CNNE and MO is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2017 г. | 0.16 |
The correlation between CNNE and MO shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CNNE:
$800.19M
MO:
$121.95B
CNNE:
-$8.72
MO:
$4.80
CNNE:
1.82
MO:
5.62
CNNE:
$416.60M
MO:
$21.82B
CNNE:
$14.50M
MO:
$14.80B
CNNE:
-$207.20M
MO:
$11.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNNE vs. MO — Ранг доходности на риск
CNNE
MO
Сравнение CNNE c MO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cannae Holdings, Inc. (CNNE) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CNNE | MO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.26 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 1.99 | -2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 4.99 | -5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CNNE и MO
Максимальная просадка CNNE за все время составила -75.16%, что больше максимальной просадки MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNNE и MO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNNE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.16% | -65.43% | -9.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.96% | -16.40% | -33.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.96% | -16.40% | -33.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.66% | -25.83% | -42.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.98% | -1.38% | -62.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.18% | -11.91% | -23.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.63% | 6.53% | +23.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNNE и MO
Cannae Holdings, Inc. (CNNE) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что CNNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNNE | MO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.20% | 7.37% | +0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.23% | 18.19% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.02% | 23.23% | +10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.90% | 20.82% | +14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.96% | 23.07% | +12.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNNE и MO
Дивидендная доходность CNNE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности MO в 5.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNNE Cannae Holdings, Inc. | 3.93% | 3.43% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MO Altria Group, Inc. | 5.81% | 7.21% | 7.65% | 9.52% | 8.05% | 7.43% | 8.29% | 6.57% | 6.07% | 3.56% | 3.48% | 3.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNNE и MO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cannae Holdings, Inc. и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNNE и MO
CNNE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cannae Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.30M при выручке в 96.20M, что соответствует валовой рентабельности в 12.8%.
MO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.
CNNE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cannae Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -35.80M при выручке в 96.20M, что соответствует операционной рентабельности -37.2%.
MO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.
CNNE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cannae Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -32.10M при выручке в 96.20M, что соответствует чистой рентабельности -33.4%.
MO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.
Часто задаваемые вопросы
CNNE and MO have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNNE has higher volatility (8.20%) compared to MO (7.37%). In terms of maximum drawdown, CNNE dropped -75.16% vs MO's -65.43%.
MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNNE и MO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор