Сравнение CNM с ANF
CNM (Core & Main, Inc.) and ANF (Abercrombie & Fitch Co.) are both stocks. CNM operates in Industrial Distribution (Industrials), while ANF operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, CNM returned 22.73%/yr vs 32.43%/yr for ANF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CNM и ANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CNM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- -12.92%
- 3 года*
- 22.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ANF
- 1 день
- 5.55%
- 1 месяц
- 1.96%
- С начала года
- -36.82%
- 6 месяцев
- -17.16%
- 1 год
- -4.18%
- 3 года*
- 32.43%
- 5 лет*
- 13.89%
- 10 лет*
- 17.64%
Сравнение доходности по годам CNM и ANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 2.08% | 25.98% | 109.27% | -36.35% | 51.70% |
ANF Abercrombie & Fitch Co. | -36.82% | -15.79% | 69.43% | 285.07% | -34.22% | -12.44% |
Correlation
The correlation between CNM and ANF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
CNM:
$3.34
ANF:
$10.45
CNM:
15.56
ANF:
7.61
CNM:
0.25
ANF:
0.00
CNM:
0.90
ANF:
0.71
CNM:
$7.65B
ANF:
$5.28B
CNM:
$2.06B
ANF:
$2.56B
CNM:
$856.00M
ANF:
$727.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CNM vs. ANF — Ранг доходности на риск
CNM
ANF
Сравнение CNM c ANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Core & Main, Inc. (CNM) и Abercrombie & Fitch Co. (ANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CNM | ANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.05 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.09 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.17 | -0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CNM | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.33 | -0.07 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.14 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок CNM и ANF
Максимальная просадка CNM за все время составила -40.00%, что меньше максимальной просадки ANF в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNM и ANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CNM | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.00% | -86.59% | +46.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.88% | -45.65% | +11.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.74% | -65.89% | +27.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.41% | -58.66% | +36.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -42.90% | +25.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.18% | 24.11% | -3.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CNM и ANF
Текущая волатильность для Core & Main, Inc. (CNM) составляет 9.32%, в то время как у Abercrombie & Fitch Co. (ANF) волатильность равна 16.48%. Это указывает на то, что CNM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CNM | ANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 16.48% | -7.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.45% | 38.51% | -15.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.22% | 61.56% | -22.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.68% | 61.01% | -20.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.68% | 60.97% | -20.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNM и ANF
Ни CNM, ни ANF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANF Abercrombie & Fitch Co. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 4.63% | 3.99% | 4.59% | 6.67% | 2.96% |
CNM Core & Main, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CNM и ANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Core & Main, Inc. и Abercrombie & Fitch Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CNM и ANF
CNM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о валовой прибыли в 428.00M при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 27.1%.
ANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.11B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CNM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
ANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила об операционной прибыли в -2.76M при выручке в 1.11B, что соответствует операционной рентабельности -0.3%.
CNM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Core & Main, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.00M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
ANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abercrombie & Fitch Co. сообщила о чистой прибыли в 67.13M при выручке в 1.11B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
CNM and ANF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANF has higher volatility (16.48%) compared to CNM (9.32%). In terms of maximum drawdown, CNM dropped -40.00% vs ANF's -86.59%.
ANF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CNM и ANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор