Сравнение CMCL.L с AFYA
CMCL.L (Caledonia Mining Corporation plc) and AFYA (Afya Limited) are both stocks. CMCL.L operates in Gold (Basic Materials), while AFYA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, CMCL.L returned 11.77%/yr vs -8.26%/yr for AFYA. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMCL.L и AFYA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CMCL.L торгуется в GBp, в то время как AFYA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AFYA были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CMCL.L показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у AFYA с доходностью -2.57%.
CMCL.L
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- -18.57%
- 6 месяцев
- -12.34%
- 1 год
- 24.73%
- 3 года*
- 19.18%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 21.07%
AFYA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- 3.74%
- С начала года
- -2.57%
- 6 месяцев
- -2.30%
- 1 год
- -15.84%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMCL.L и AFYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCL.L Caledonia Mining Corporation plc | -18.57% | 165.67% | -18.06% | -2.41% | 22.62% | -23.46% | 103.30% | 34.61% |
AFYA Afya Limited | -2.57% | -8.70% | -26.32% | 33.38% | 11.25% | -37.32% | -9.45% | 7.14% |
Correlation
The correlation between CMCL.L and AFYA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2019 г. | 0.03 |
Фундаментальные показатели
CMCL.L:
£314.08M
AFYA:
$1.29B
CMCL.L:
£3.15
AFYA:
$8.30
CMCL.L:
5.04
AFYA:
1.73
CMCL.L:
0.13
AFYA:
0.04
CMCL.L:
1.14
AFYA:
0.35
CMCL.L:
1.16
AFYA:
0.28
CMCL.L:
£273.91M
AFYA:
$3.77B
CMCL.L:
£142.17M
AFYA:
$2.42B
CMCL.L:
£136.85M
AFYA:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMCL.L vs. AFYA — Ранг доходности на риск
CMCL.L
AFYA
Сравнение CMCL.L c AFYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation plc (CMCL.L) и Afya Limited (AFYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMCL.L | AFYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.92 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.56 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.97 | -0.84 | +1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMCL.L | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | -0.58 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | -0.21 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.16 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок CMCL.L и AFYA
Максимальная просадка CMCL.L за все время составила -78.50%, что больше максимальной просадки AFYA в -71.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL.L и AFYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMCL.L | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.50% | -71.16% | -7.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.42% | -28.51% | -15.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.42% | -43.32% | -1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.81% | -62.07% | +17.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.42% | -57.08% | +12.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.13% | -45.97% | +9.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.30% | 18.99% | +6.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMCL.L и AFYA
Caledonia Mining Corporation plc (CMCL.L) имеет более высокую волатильность в 9.87% по сравнению с Afya Limited (AFYA) с волатильностью 6.82%. Это указывает на то, что CMCL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMCL.L | AFYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.87% | 6.82% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.10% | 21.06% | +21.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 27.19% | +28.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.07% | 39.53% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.64% | 46.53% | -6.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMCL.L и AFYA
Дивидендная доходность CMCL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности AFYA в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFYA Afya Limited | 4.58% | 1.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMCL.L Caledonia Mining Corporation plc | 2.63% | 2.12% | 5.45% | 4.26% | 3.99% | 4.18% | 2.07% | 3.37% | 4.67% | 4.02% | 4.49% | 8.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMCL.L и AFYA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation plc и Afya Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMCL.L и AFYA
CMCL.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation plc сообщила о валовой прибыли в 32.02M при выручке в 66.26M, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.
AFYA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила о валовой прибыли в 685.00M при выручке в 993.76M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
CMCL.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation plc сообщила об операционной прибыли в 26.80M при выручке в 66.26M, что соответствует операционной рентабельности 40.4%.
AFYA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила об операционной прибыли в 385.21M при выручке в 993.76M, что соответствует операционной рентабельности 38.8%.
CMCL.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Caledonia Mining Corporation plc сообщила о чистой прибыли в 15.81M при выручке в 66.26M, что соответствует чистой рентабельности 23.9%.
AFYA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Afya Limited сообщила о чистой прибыли в 252.21M при выручке в 993.76M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.
Часто задаваемые вопросы
CMCL.L and AFYA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMCL.L и AFYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор