PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMCL.L с UAMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMCL.L с UAMY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CMCL.L (Caledonia Mining Corporation plc) and UAMY (United States Antimony Corporation) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CMCL.L in Gold, UAMY in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, CMCL.L returned 21.07%/yr vs 43.42%/yr for UAMY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMCL.L и UAMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Caledonia Mining Corporation plc (CMCL.L) и United States Antimony Corporation (UAMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CMCL.L торгуется в GBp, в то время как UAMY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UAMY были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CMCL.L показывает доходность -18.57%, что значительно ниже, чем у UAMY с доходностью 73.01%. За последние 10 лет акции CMCL.L уступали акциям UAMY по среднегодовой доходности: 21.07% против 43.42% соответственно.

CMCL.L

1 день
-1.55%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-18.57%
6 месяцев
-12.34%
1 год
24.73%
3 года*
19.18%
5 лет*
11.77%
10 лет*
21.07%

UAMY

1 день
-5.57%
1 месяц
-21.71%
С начала года
73.01%
6 месяцев
40.36%
1 год
217.59%
3 года*
189.62%
5 лет*
56.94%
10 лет*
43.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMCL.L и UAMY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMCL.L
Caledonia Mining Corporation plc		-18.57%165.67%-18.06%-2.41%22.62%-23.46%103.30%44.28%-10.71%27.90%
UAMY
United States Antimony Corporation		73.01%163.41%623.26%-51.42%9.44%-3.73%31.60%-36.15%92.00%16.47%

Correlation

The correlation between CMCL.L and UAMY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2007 г.

0.02

The correlation between CMCL.L and UAMY shifts across timeframes, from 0.02 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMCL.L:

£314.08M

UAMY:

$1.22B

EPS

CMCL.L:

£3.15

UAMY:

-$0.13

Коэффициент P/S

CMCL.L:

1.14

UAMY:

28.57

Коэффициент P/B

CMCL.L:

1.16

UAMY:

9.29

Общая выручка (12 мес.)

CMCL.L:

£273.91M

UAMY:

$39.04M

Валовая прибыль (12 мес.)

CMCL.L:

£142.17M

UAMY:

$4.34M

EBITDA (12 мес.)

CMCL.L:

£136.85M

UAMY:

-$15.23M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Caledonia Mining Corporation plc

United States Antimony Corporation

Часто сравнивают с CMCL.L:
CMCL.L с YALLCMCL.L с SUBC.OLCMCL.L с HMU.DECMCL.L с 0710.HKCMCL.L с 005850.KSCMCL.L с GCMCL.L с AFYA
Часто сравнивают с UAMY:
UAMY с PPTAUAMY с CRMLUAMY с TMCUAMY с HLUAMY с BTMUAMY с EMXUAMY с VEON

Доходность на риск

CMCL.L vs. UAMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMCL.L
Ранг доходности на риск CMCL.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCL.L: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCL.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCL.L: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCL.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCL.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UAMY
Ранг доходности на риск UAMY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAMY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAMY: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAMY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAMY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAMY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMCL.L c UAMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Caledonia Mining Corporation plc (CMCL.L) и United States Antimony Corporation (UAMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMCL.LUAMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44
1.67

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
2.58

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.94

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.97

5.10

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMCL.L vs. UAMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMCL.L на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа UAMY равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMCL.L и UAMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMCL.LUAMYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.67

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.14

+0.06

Просадки

Сравнение просадок CMCL.L и UAMY

Максимальная просадка CMCL.L за все время составила -78.50%, что меньше максимальной просадки UAMY в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMCL.L и UAMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMCL.LUAMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.50%

-96.21%

+17.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.42%

-74.42%

+30.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.42%

-74.42%

+30.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.81%

-78.57%

+33.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.39%

-88.52%

+32.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.42%

-50.86%

+6.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.13%

-66.16%

+30.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.30%

42.88%

-17.58%

Волатильность

Сравнение волатильности CMCL.L и UAMY

Текущая волатильность для Caledonia Mining Corporation plc (CMCL.L) составляет 9.87%, в то время как у United States Antimony Corporation (UAMY) волатильность равна 31.95%. Это указывает на то, что CMCL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMCL.LUAMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.87%

31.95%

-22.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.10%

91.21%

-49.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.58%

131.07%

-75.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.07%

94.06%

-54.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.64%

100.66%

-61.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMCL.L и UAMY

Дивидендная доходность CMCL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как UAMY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCL.L
Caledonia Mining Corporation plc		2.63%2.12%5.45%4.26%3.99%4.18%2.07%3.37%4.67%4.02%4.49%8.45%
UAMY
United States Antimony Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMCL.L и UAMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Caledonia Mining Corporation plc и United States Antimony Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M20222023202420252026
66.26M
6.78M
(CMCL.L) Общая выручка
(UAMY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. CMCL.L значения в GBp, UAMY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

CMCL.L and UAMY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMCL.L и UAMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор