Сравнение CM.TO с GILD
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and GILD (Gilead Sciences, Inc.) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while GILD operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 8.78%/yr for GILD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и GILD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CM.TO торгуется в CAD, в то время как GILD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILD были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у GILD с доходностью 5.10%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции GILD по среднегодовой доходности: 21.34% против 8.78% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
GILD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.22%
- 1 год
- 17.77%
- 3 года*
- 22.87%
- 5 лет*
- 20.54%
- 10 лет*
- 8.78%
Сравнение доходности по годам CM.TO и GILD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 5.10% | 30.36% | 28.73% | -4.32% | 31.46% | 29.89% | -8.91% | 3.43% | -2.35% | -4.01% |
Correlation
The correlation between CM.TO and GILD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$146.70B
GILD:
$157.49B
CM.TO:
CA$10.53
GILD:
$7.35
CM.TO:
15.07
GILD:
17.09
CM.TO:
1.85
GILD:
0.04
CM.TO:
2.78
GILD:
5.30
CM.TO:
2.51
GILD:
6.70
CM.TO:
CA$53.25B
GILD:
$29.74B
CM.TO:
CA$28.73B
GILD:
$18.74B
CM.TO:
CA$13.01B
GILD:
$12.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. GILD — Ранг доходности на риск
CM.TO
GILD
Сравнение CM.TO c GILD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM.TO | GILD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.13 | +0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 0.92 | +7.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.13 | 2.49 | +28.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и GILD
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что больше максимальной просадки GILD в -48.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и GILD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -48.16% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -19.49% | +10.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -25.87% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -25.87% | -9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -36.49% | -3.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -16.56% | +15.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -19.05% | +9.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 7.16% | -4.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и GILD
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Gilead Sciences, Inc. (GILD) имеют волатильность 7.93% и 8.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | GILD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 8.01% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 19.11% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 26.81% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 25.14% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 26.36% | -6.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и GILD
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности GILD в 2.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
GILD Gilead Sciences, Inc. | 2.54% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и GILD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Gilead Sciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и GILD
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
GILD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о валовой прибыли в 79.20M при выручке в 6.96B, что соответствует валовой рентабельности в 1.1%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
GILD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.59B при выручке в 6.96B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
GILD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gilead Sciences, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.02B при выручке в 6.96B, что соответствует чистой рентабельности 29.0%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and GILD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и GILD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор