Сравнение CM.TO с FAST
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and FAST (Fastenal Company) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while FAST operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 19.54%/yr for FAST. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и FAST
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CM.TO торгуется в CAD, в то время как FAST торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAST были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у FAST с доходностью 19.69%. За последние 10 лет акции CM.TO превзошли акции FAST по среднегодовой доходности: 21.34% против 19.54% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 3.50%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 77.57%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
FAST
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 19.69%
- 6 месяцев
- 13.66%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 18.24%
- 10 лет*
- 19.54%
Сравнение доходности по годам CM.TO и FAST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
FAST Fastenal Company | 19.69% | 8.78% | 23.14% | 37.94% | -19.55% | 33.99% | 33.36% | 39.10% | 6.67% | 11.56% |
Correlation
The correlation between CM.TO and FAST is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$146.70B
FAST:
$53.60B
CM.TO:
CA$10.53
FAST:
$1.13
CM.TO:
15.07
FAST:
41.23
CM.TO:
1.85
FAST:
4.84
CM.TO:
2.78
FAST:
6.35
CM.TO:
2.51
FAST:
13.43
CM.TO:
CA$53.25B
FAST:
$8.44B
CM.TO:
CA$28.73B
FAST:
$3.79B
CM.TO:
CA$13.01B
FAST:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. FAST — Ранг доходности на риск
CM.TO
FAST
Сравнение CM.TO c FAST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Fastenal Company (FAST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM.TO | FAST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.11 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | 0.64 | +7.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.13 | 1.19 | +29.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и FAST
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что больше максимальной просадки FAST в -41.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и FAST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -41.82% | -16.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -21.13% | +12.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -21.13% | +4.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -25.58% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -26.95% | -13.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -5.60% | +4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -10.61% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 11.31% | -8.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и FAST
Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) имеет более высокую волатильность в 7.93% по сравнению с Fastenal Company (FAST) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | FAST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 6.51% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 19.44% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 25.28% | -7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 25.03% | -6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 27.49% | -7.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и FAST
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FAST в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
FAST Fastenal Company | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и FAST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Fastenal Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и FAST
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
FAST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о валовой прибыли в 982.90M при выручке в 2.20B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
FAST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила об операционной прибыли в 447.60M при выручке в 2.20B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
FAST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fastenal Company сообщила о чистой прибыли в 339.80M при выручке в 2.20B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and FAST have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и FAST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор