Сравнение CM.TO с AXON
CM.TO (Canadian Imperial Bank of Commerce) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. CM.TO operates in Banks - Diversified (Financial Services), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CM.TO returned 21.34%/yr vs 35.75%/yr for AXON. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CM.TO и AXON
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CM.TO торгуется в CAD, в то время как AXON торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AXON были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CM.TO показывает доходность 28.60%, что значительно выше, чем у AXON с доходностью -20.56%. За последние 10 лет акции CM.TO уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 21.34% против 35.75% соответственно.
CM.TO
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- 28.60%
- 6 месяцев
- 26.24%
- 1 год
- 76.96%
- 3 года*
- 47.25%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 21.34%
AXON
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 19.71%
- С начала года
- -20.56%
- 6 месяцев
- -20.52%
- 1 год
- -41.68%
- 3 года*
- 32.97%
- 5 лет*
- 26.55%
- 10 лет*
- 35.75%
Сравнение доходности по годам CM.TO и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 28.60% | 42.31% | 49.56% | 23.83% | -20.89% | 47.75% | 13.88% | 18.19% | -8.64% | 22.50% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -20.56% | -8.80% | 149.54% | 51.98% | 12.39% | 28.07% | 63.24% | 60.59% | 78.98% | 1.92% |
Correlation
The correlation between CM.TO and AXON is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
CM.TO:
CA$146.70B
AXON:
$36.43B
CM.TO:
CA$10.53
AXON:
$2.41
CM.TO:
15.07
AXON:
183.64
CM.TO:
1.85
AXON:
0.05
CM.TO:
2.78
AXON:
12.70
CM.TO:
2.51
AXON:
10.31
CM.TO:
CA$53.25B
AXON:
$2.98B
CM.TO:
CA$28.73B
AXON:
$1.77B
CM.TO:
CA$13.01B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CM.TO vs. AXON — Ранг доходности на риск
CM.TO
AXON
Сравнение CM.TO c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CM.TO | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 0.88 | +0.87 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.50 | -0.70 | +9.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.13 | -1.19 | +32.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CM.TO и AXON
Максимальная просадка CM.TO за все время составила -58.49%, что меньше максимальной просадки AXON в -91.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CM.TO и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CM.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.49% | -91.44% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -60.04% | +50.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.57% | -60.04% | +43.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.43% | -60.04% | +24.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.02% | -60.04% | +20.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -48.37% | +47.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -45.14% | +35.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 35.11% | -32.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности CM.TO и AXON
Текущая волатильность для Canadian Imperial Bank of Commerce (CM.TO) составляет 7.93%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.93%. Это указывает на то, что CM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CM.TO | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.93% | 17.93% | -10.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 44.43% | -29.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | 55.89% | -38.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.23% | 48.26% | -30.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.92% | 49.67% | -29.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CM.TO и AXON
Дивидендная доходность CM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, тогда как AXON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CM.TO Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.57% | 3.20% | 4.04% | 5.47% | 7.52% | 8.13% | 10.74% | 10.51% | 10.58% | 8.39% | 8.84% | 9.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CM.TO и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canadian Imperial Bank of Commerce и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CM.TO и AXON
CM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о валовой прибыли в 7.36B при выручке в 15.23B, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
CM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила об операционной прибыли в 3.20B при выручке в 15.23B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
CM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Imperial Bank of Commerce сообщила о чистой прибыли в 2.46B при выручке в 15.23B, что соответствует чистой рентабельности 16.1%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
CM.TO and AXON have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CM.TO и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор