PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSK с BITF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с BITF

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bitfarms Ltd. (BITF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или BITF.

Корреляция

Корреляция между CLSK и BITF составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CLSK и BITF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bitfarms Ltd. (BITF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.41

BITF:

-0.38

Коэф-т Сортино

CLSK:

0.05

BITF:

0.14

Коэф-т Омега

CLSK:

1.00

BITF:

1.01

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.41

BITF:

-0.31

Коэф-т Мартина

CLSK:

-0.85

BITF:

-0.64

Индекс Язвы

CLSK:

43.83%

BITF:

44.93%

Дневная вол-ть

CLSK:

100.74%

BITF:

91.60%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

BITF:

-95.72%

Текущая просадка

CLSK:

-86.52%

BITF:

-87.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$2.75B

BITF:

$639.36M

EPS

CLSK:

-$1.11

BITF:

-$0.13

Коэффициент P/S

CLSK:

5.11

BITF:

3.05

Коэффициент P/B

CLSK:

1.45

BITF:

1.05

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$537.40M

BITF:

$198.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$216.54M

BITF:

-$20.29M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$45.48M

BITF:

$46.39M

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность 6.19%, что значительно выше, чем у BITF с доходностью -22.82%.

CLSK

С начала года

6.19%

1 месяц

30.23%

6 месяцев

-30.29%

1 год

-38.99%

5 лет

41.01%

10 лет

N/A

BITF

С начала года

-22.82%

1 месяц

37.61%

6 месяцев

-48.89%

1 год

-34.29%

5 лет

23.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и BITF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
BITF
Ранг риск-скорректированной доходности BITF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c BITF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bitfarms Ltd. (BITF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITF равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и BITF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и BITF

Ни CLSK, ни BITF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%
BITF
Bitfarms Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и BITF

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке BITF в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и BITF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и BITF

CleanSpark, Inc. (CLSK) имеет более высокую волатильность в 24.04% по сравнению с Bitfarms Ltd. (BITF) с волатильностью 19.13%. Это указывает на то, что CLSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и BITF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Bitfarms Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M20212022202320242025
181.71M
56.16M
(CLSK) Общая выручка
(BITF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CLSK и BITF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CleanSpark, Inc. и Bitfarms Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
53.0%
2.5%
(CLSK) Валовая рентабельность
(BITF) Валовая рентабельность
CLSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.29M при выручке в 181.71M, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.

BITF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitfarms Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.39M при выручке в 56.16M, что соответствует валовой рентабельности в 2.5%.

CLSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила об операционной прибыли в -138.02M при выручке в 181.71M, что соответствует операционной рентабельности -76.0%.

BITF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitfarms Ltd. сообщила об операционной прибыли в -16.39M при выручке в 56.16M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.

CLSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CleanSpark, Inc. сообщила о чистой прибыли в -138.79M при выручке в 181.71M, что соответствует чистой рентабельности -76.4%.

BITF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Bitfarms Ltd. сообщила о чистой прибыли в 15.17M при выручке в 56.16M, что соответствует чистой рентабельности 27.0%.