PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CLSK с BITF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CLSK с BITF

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bitfarms Ltd. (BITF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CLSK или BITF.

Корреляция

Корреляция между CLSK и BITF составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CLSK и BITF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bitfarms Ltd. (BITF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.83%
12.71%
CLSK
BITF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CLSK:

-0.48

BITF:

-0.54

Коэф-т Сортино

CLSK:

-0.25

BITF:

-0.46

Коэф-т Омега

CLSK:

0.97

BITF:

0.95

Коэф-т Кальмара

CLSK:

-0.53

BITF:

-0.54

Коэф-т Мартина

CLSK:

-1.10

BITF:

-1.20

Индекс Язвы

CLSK:

44.19%

BITF:

41.86%

Дневная вол-ть

CLSK:

101.27%

BITF:

92.88%

Макс. просадка

CLSK:

-98.56%

BITF:

-95.72%

Текущая просадка

CLSK:

-87.78%

BITF:

-88.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CLSK:

$2.49B

BITF:

$553.64M

EPS

CLSK:

$0.00

BITF:

-$0.14

Коэффициент P/S

CLSK:

5.33

BITF:

2.87

Коэффициент P/B

CLSK:

1.23

BITF:

0.91

Общая выручка (12 мес.)

CLSK:

$355.69M

BITF:

$198.73M

Валовая прибыль (12 мес.)

CLSK:

$120.25M

BITF:

-$20.29M

EBITDA (12 мес.)

CLSK:

$109.68M

BITF:

$47.26M

Доходность по периодам

С начала года, CLSK показывает доходность -3.80%, что значительно выше, чем у BITF с доходностью -31.54%.

CLSK

С начала года

-3.80%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

-25.92%

1 год

-55.21%

5 лет

42.28%

10 лет

N/A

BITF

С начала года

-31.54%

1 месяц

-3.77%

6 месяцев

-48.74%

1 год

-50.49%

5 лет

23.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CLSK и BITF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CLSK
Ранг риск-скорректированной доходности CLSK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLSK, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLSK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLSK, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLSK, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLSK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
BITF
Ранг риск-скорректированной доходности BITF, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CLSK c BITF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CleanSpark, Inc. (CLSK) и Bitfarms Ltd. (BITF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CLSK, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CLSK: -0.53
BITF: -0.54
Коэффициент Сортино CLSK, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CLSK: -0.42
BITF: -0.46
Коэффициент Омега CLSK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CLSK: 0.96
BITF: 0.95
Коэффициент Кальмара CLSK, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CLSK: -0.64
BITF: -0.54
Коэффициент Мартина CLSK, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CLSK: -1.21
BITF: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа CLSK на текущий момент составляет -0.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BITF равному -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CLSK и BITF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.53
-0.54
CLSK
BITF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CLSK и BITF

Ни CLSK, ни BITF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
CLSK
CleanSpark, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%1.26%
BITF
Bitfarms Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CLSK и BITF

Максимальная просадка CLSK за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке BITF в -95.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLSK и BITF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-77.92%
-88.50%
CLSK
BITF

Волатильность

Сравнение волатильности CLSK и BITF

Текущая волатильность для CleanSpark, Inc. (CLSK) составляет 33.56%, в то время как у Bitfarms Ltd. (BITF) волатильность равна 35.89%. Это указывает на то, что CLSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.56%
35.89%
CLSK
BITF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CLSK и BITF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CleanSpark, Inc. и Bitfarms Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию