Сравнение BITF с BTC-USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd. (BITF) и Bitcoin (BTC-USD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITF или BTC-USD.
Основные характеристики
| BITF | BTC-USD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -37.46% | 48.80% |
| Дох-ть за 1 год | 68.52% | 118.01% |
| Дох-ть за 3 года | -28.93% | 5.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.65 | 5.04 |
| Дневная вол-ть | 98.41% | 39.07% |
| Макс. просадка | -95.72% | -93.07% |
| Current Drawdown | -79.48% | -13.95% |
Корреляция
Корреляция между BITF и BTC-USD составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности BITF и BTC-USD
С начала года, BITF показывает доходность -37.46%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 48.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BITF c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BITF и BTC-USD
Максимальная просадка BITF за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BITF и BTC-USD
Bitfarms Ltd. (BITF) и Bitcoin (BTC-USD) имеют волатильность 16.03% и 16.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.