PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BITF с IREN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BITF с IREN

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bitfarms Ltd. (BITF) и Iris Energy Limited (IREN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BITF или IREN.

Корреляция

Корреляция между BITF и IREN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности BITF и IREN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitfarms Ltd. (BITF) и Iris Energy Limited (IREN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-58.28%
-26.22%
BITF
IREN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITF:

-0.74

IREN:

0.06

Коэф-т Сортино

BITF:

-1.13

IREN:

0.95

Коэф-т Омега

BITF:

0.88

IREN:

1.10

Коэф-т Кальмара

BITF:

-0.72

IREN:

0.08

Коэф-т Мартина

BITF:

-1.69

IREN:

0.20

Индекс Язвы

BITF:

38.58%

IREN:

34.09%

Дневная вол-ть

BITF:

88.31%

IREN:

112.09%

Макс. просадка

BITF:

-95.72%

IREN:

-95.73%

Текущая просадка

BITF:

-91.34%

IREN:

-76.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BITF:

$425.31M

IREN:

$1.33B

EPS

BITF:

-$0.13

IREN:

-$0.30

Общая выручка (12 мес.)

BITF:

$142.56M

IREN:

$228.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

BITF:

-$21.68M

IREN:

$204.67M

EBITDA (12 мес.)

BITF:

$16.64M

IREN:

$47.97M

Доходность по периодам

С начала года, BITF показывает доходность -48.44%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью -39.51%.

BITF

С начала года

-48.44%

1 месяц

-34.90%

6 месяцев

-61.97%

1 год

-64.52%

5 лет

24.07%

10 лет

N/A

IREN

С начала года

-39.51%

1 месяц

-26.30%

6 месяцев

-31.57%

1 год

3.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITF и IREN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BITF
Ранг риск-скорректированной доходности BITF, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITF, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITF, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITF, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITF, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITF, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
IREN
Ранг риск-скорректированной доходности IREN, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IREN, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IREN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IREN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IREN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITF c IREN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitfarms Ltd. (BITF) и Iris Energy Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BITF, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BITF: -0.74
IREN: 0.06
Коэффициент Сортино BITF, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BITF: -1.13
IREN: 0.95
Коэффициент Омега BITF, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BITF: 0.88
IREN: 1.10
Коэффициент Кальмара BITF, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BITF: -0.72
IREN: 0.08
Коэффициент Мартина BITF, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
BITF: -1.69
IREN: 0.20

Показатель коэффициента Шарпа BITF на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа IREN равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITF и IREN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.06
BITF
IREN

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITF и IREN

Ни BITF, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BITF и IREN

Максимальная просадка BITF за все время составила -95.72%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITF и IREN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.03%
-76.05%
BITF
IREN

Волатильность

Сравнение волатильности BITF и IREN

Текущая волатильность для Bitfarms Ltd. (BITF) составляет 28.83%, в то время как у Iris Energy Limited (IREN) волатильность равна 31.20%. Это указывает на то, что BITF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.83%
31.20%
BITF
IREN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BITF и IREN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bitfarms Ltd. и Iris Energy Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию