Сравнение CLS.TO с STX
CLS.TO (Celestica Inc.) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS.TO in Electronic Components, STX in Computer Hardware. Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 52.40%/yr for STX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и STX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как STX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 245.90%. За последние 10 лет акции CLS.TO уступали акциям STX по среднегодовой доходности: 44.95% против 52.40% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 209.23%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
STX
- 1 день
- 7.56%
- 1 месяц
- 16.32%
- С начала года
- 245.90%
- 6 месяцев
- 230.08%
- 1 год
- 665.62%
- 3 года*
- 153.63%
- 5 лет*
- 66.79%
- 10 лет*
- 52.40%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
STX Seagate Technology plc | 245.90% | 210.41% | 12.87% | 65.10% | -48.34% | 87.41% | 7.53% | 55.46% | 5.26% | 8.77% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and STX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between CLS.TO and STX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.48 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$63.66B
STX:
$212.28B
CLS.TO:
$8.28
STX:
$10.58
CLS.TO:
47.51
STX:
87.99
CLS.TO:
0.64
STX:
1.05
CLS.TO:
3.30
STX:
19.01
CLS.TO:
21.70
STX:
193.86
CLS.TO:
$13.81B
STX:
$11.01B
CLS.TO:
$1.60B
STX:
$4.57B
CLS.TO:
$1.36B
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. STX — Ранг доходности на риск
CLS.TO
STX
Сравнение CLS.TO c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.83 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 32.55 | -25.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 95.01 | -78.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и STX
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки STX в -89.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -89.52% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -20.64% | -11.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -39.30% | -14.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -53.74% | -0.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -53.74% | -25.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -0.01% | -15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -29.03% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 7.06% | +5.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и STX
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с Seagate Technology plc (STX) с волатильностью 19.62%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 19.62% | +8.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 50.50% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 63.86% | +7.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 45.19% | +11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 42.68% | +6.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и STX
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и STX
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and STX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор