Сравнение CLS.TO с NVDA
CLS.TO (Celestica Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLS.TO in Electronic Components, NVDA in Semiconductors. Over the past 10 years, CLS.TO returned 44.95%/yr vs 69.41%/yr for NVDA. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и NVDA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 12.51%. За последние 10 лет акции CLS.TO уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 44.95% против 69.41% соответственно.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 209.23%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
NVDA
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 19.18%
- 1 год
- 45.03%
- 3 года*
- 73.75%
- 5 лет*
- 67.94%
- 10 лет*
- 69.41%
Сравнение доходности по годам CLS.TO и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | 37.29% | -4.64% | -9.95% | -9.26% | -17.16% |
NVDA NVIDIA Corporation | 12.51% | 32.57% | 194.22% | 230.95% | -47.11% | 125.37% | 117.02% | 69.65% | -25.00% | 69.67% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and NVDA is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.33 |
The correlation between CLS.TO and NVDA shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
CA$63.66B
NVDA:
$5.00T
CLS.TO:
$8.28
NVDA:
$6.53
CLS.TO:
47.51
NVDA:
31.44
CLS.TO:
0.64
NVDA:
0.17
CLS.TO:
3.30
NVDA:
19.80
CLS.TO:
21.70
NVDA:
25.60
CLS.TO:
$13.81B
NVDA:
$253.49B
CLS.TO:
$1.60B
NVDA:
$187.95B
CLS.TO:
$1.36B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск
CLS.TO
NVDA
Сравнение CLS.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.23 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 2.17 | +4.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 4.93 | +11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и NVDA
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -80.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -80.18% | +0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -20.81% | -10.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -38.45% | -15.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | -63.60% | +9.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | -63.60% | -15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -11.06% | -4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -28.49% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 9.17% | +3.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и NVDA
Celestica Inc. (CLS.TO) имеет более высокую волатильность в 27.86% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.40%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 13.40% | +14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 26.52% | +28.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 34.74% | +36.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 52.13% | +4.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 50.48% | -1.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и NVDA
CLS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLS.TO и NVDA
CLS.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о валовой прибыли в 437.20M при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
CLS.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила об операционной прибыли в 267.70M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
CLS.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Celestica Inc. сообщила о чистой прибыли в 212.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and NVDA have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор