Сравнение CLS.TO с IREN
CLS.TO (Celestica Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. CLS.TO operates in Electronic Components (Technology), while IREN operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, CLS.TO returned 212.27%/yr vs 159.41%/yr for IREN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLS.TO и IREN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CLS.TO торгуется в CAD, в то время как IREN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IREN были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CLS.TO показывает доходность 35.52%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 61.46%.
CLS.TO
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 35.52%
- 6 месяцев
- 30.45%
- 1 год
- 223.16%
- 3 года*
- 212.27%
- 5 лет*
- 122.50%
- 10 лет*
- 44.95%
IREN
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 14.95%
- С начала года
- 61.46%
- 6 месяцев
- 51.07%
- 1 год
- 524.85%
- 3 года*
- 159.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLS.TO и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLS.TO Celestica Inc. | 35.52% | 206.05% | 241.82% | 154.33% | 8.23% | -0.98% |
IREN IREN Limited | 61.46% | 267.06% | 48.97% | 458.39% | -91.78% | -41.43% |
Correlation
The correlation between CLS.TO and IREN is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CLS.TO:
$8.28
IREN:
$0.45
CLS.TO:
47.51
IREN:
131.80
CLS.TO:
3.30
IREN:
13.39
CLS.TO:
$13.81B
IREN:
$757.07M
CLS.TO:
$1.60B
IREN:
$433.88M
CLS.TO:
$1.36B
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLS.TO vs. IREN — Ранг доходности на риск
CLS.TO
IREN
Сравнение CLS.TO c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Celestica Inc. (CLS.TO) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLS.TO | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.43 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.64 | 8.53 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.31 | 15.89 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLS.TO и IREN
Максимальная просадка CLS.TO за все время составила -79.32%, что меньше максимальной просадки IREN в -95.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLS.TO и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLS.TO | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.32% | -95.93% | +16.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.71% | -59.21% | +27.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.25% | -65.03% | +10.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -22.49% | +6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.84% | -63.99% | +35.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.89% | 31.72% | -18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLS.TO и IREN
Текущая волатильность для Celestica Inc. (CLS.TO) составляет 27.86%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 34.05%. Это указывает на то, что CLS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLS.TO | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.86% | 34.05% | -6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.27% | 76.02% | -20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.69% | 103.22% | -31.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.60% | 118.46% | -61.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.83% | 118.46% | -69.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLS.TO и IREN
Ни CLS.TO, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLS.TO и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Celestica Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CLS.TO and IREN have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CLS.TO и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор