Сравнение CLPT с WIX
CLPT (ClearPoint Neuro, Inc.) and WIX (Wix.com Ltd.) are both stocks. CLPT operates in Medical Devices (Healthcare), while WIX operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, CLPT returned -5.77%/yr vs -26.47%/yr for WIX. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLPT и WIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLPT показывает доходность -2.78%, что значительно выше, чем у WIX с доходностью -46.99%.
CLPT
- 1 день
- 7.52%
- 1 месяц
- 18.96%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- -5.54%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- —
WIX
- 1 день
- -3.50%
- 1 месяц
- -30.93%
- С начала года
- -46.99%
- 6 месяцев
- -46.40%
- 1 год
- -63.68%
- 3 года*
- -10.39%
- 5 лет*
- -26.47%
- 10 лет*
- 7.41%
Сравнение доходности по годам CLPT и WIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPT ClearPoint Neuro, Inc. | -2.78% | -11.05% | 126.51% | -19.83% | -24.51% | -29.39% | 183.24% |
WIX Wix.com Ltd. | -46.99% | -51.58% | 74.40% | 60.12% | -51.31% | -36.87% | 72.39% |
Correlation
The correlation between CLPT and WIX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г. | 0.29 |
The correlation between CLPT and WIX shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CLPT:
$392.97M
WIX:
$3.10B
CLPT:
-$1.01
WIX:
-$0.72
CLPT:
9.38
WIX:
1.51
CLPT:
$40.61M
WIX:
$2.06B
CLPT:
$25.32M
WIX:
$1.39B
CLPT:
-$25.05M
WIX:
-$73.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLPT vs. WIX — Ранг доходности на риск
CLPT
WIX
Сравнение CLPT c WIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) и Wix.com Ltd. (WIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLPT | WIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.80 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.89 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -1.50 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLPT | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.97 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.45 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.19 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок CLPT и WIX
Максимальная просадка CLPT за все время составила -84.62%, примерно равная максимальной просадке WIX в -85.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLPT и WIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLPT | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.62% | -85.09% | +0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.74% | -71.42% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.74% | -78.66% | +7.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.96% | -82.74% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.07% | -84.40% | +29.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.55% | -35.86% | -17.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 45.26% | 42.43% | +2.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLPT и WIX
Текущая волатильность для ClearPoint Neuro, Inc. (CLPT) составляет 20.54%, в то время как у Wix.com Ltd. (WIX) волатильность равна 38.22%. Это указывает на то, что CLPT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLPT | WIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.54% | 38.22% | -17.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.12% | 55.41% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 100.84% | 65.65% | +35.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.78% | 58.48% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.18% | 54.83% | +25.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLPT и WIX
Ни CLPT, ни WIX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLPT и WIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ClearPoint Neuro, Inc. и Wix.com Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLPT и WIX
CLPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.76M при выручке в 12.13M, что соответствует валовой рентабельности в 64.0%.
WIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о валовой прибыли в 353.37M при выручке в 541.17M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
CLPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.48M при выручке в 12.13M, что соответствует операционной рентабельности -69.9%.
WIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила об операционной прибыли в -69.72M при выручке в 541.17M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
CLPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ClearPoint Neuro, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.55M при выручке в 12.13M, что соответствует чистой рентабельности -78.8%.
WIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Wix.com Ltd. сообщила о чистой прибыли в -57.47M при выручке в 541.17M, что соответствует чистой рентабельности -10.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLPT and WIX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WIX has higher volatility (38.22%) compared to CLPT (20.54%). In terms of maximum drawdown, CLPT dropped -84.62% vs WIX's -85.09%.
CLPT currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLPT и WIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор