Сравнение CLOU с TRUT
CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and TRUT (Vaneck Technology Trusector ETF) are both Technology Equities funds. CLOU is passively managed, while TRUT is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.13%/yr for TRUT.
Доходность
Сравнение доходности CLOU и TRUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOU показывает доходность 9.15%, что значительно ниже, чем у TRUT с доходностью 25.30%.
CLOU
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- 14.89%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 6.98%
- 1 год
- 6.33%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- -0.66%
- 10 лет*
- —
TRUT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 16.68%
- С начала года
- 25.30%
- 6 месяцев
- 24.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOU и TRUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 9.15% | 4.05% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 25.30% | 10.16% |
Correlation
The correlation between CLOU and TRUT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOU vs. TRUT — Ранг доходности на риск
CLOU
TRUT
Сравнение CLOU c TRUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Vaneck Technology Trusector ETF (TRUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CLOU | TRUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CLOU | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.39 | -2.15 |
Просадки
Сравнение просадок CLOU и TRUT
Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки TRUT в -18.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и TRUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOU | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -18.55% | -35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.83% | -1.46% | -20.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.42% | -5.17% | -19.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOU и TRUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOU | TRUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.50% | 21.53% | +7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.57% | 21.53% | +9.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.79% | 21.53% | +9.26% |
Сравнение комиссий CLOU и TRUT
CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии TRUT в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOU и TRUT
CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRUT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.05% |
TRUT Vaneck Technology Trusector ETF | 0.19% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOU and TRUT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUT is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUT is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.
TRUT has the higher dividend yield at 0.19%, compared with 0.00% for CLOU.
They also come from different issuers: Global X and VanEck. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.13% for TRUT.
Подберите оптимальное распределение для CLOU и TRUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор