Сравнение CLOU с GXPT
CLOU (Global X Cloud Computing ETF) and GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) are both Technology Equities funds from Global X - CLOU tracks the Indxx Global Cloud Computing Index while GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index. Both are passively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. CLOU charges 0.68%/yr vs 0.15%/yr for GXPT.
Доходность
Сравнение доходности CLOU и GXPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLOU показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у GXPT с доходностью 16.86%.
CLOU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -5.99%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -5.99%
- 1 год
- -5.37%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- -5.18%
- 10 лет*
- —
GXPT
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 16.86%
- 6 месяцев
- 15.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLOU и GXPT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | -4.95% | -4.19% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 16.86% | 11.47% |
Correlation
The correlation between CLOU and GXPT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLOU vs. GXPT — Ранг доходности на риск
CLOU
GXPT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLOU c GXPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Cloud Computing ETF (CLOU) и Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLOU | GXPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLOU и GXPT
Максимальная просадка CLOU за все время составила -53.74%, что больше максимальной просадки GXPT в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLOU и GXPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLOU | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.74% | -18.74% | -35.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.24% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.93% | -8.72% | -23.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -5.04% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLOU и GXPT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLOU | GXPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.33% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.89% | 22.91% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.65% | 22.91% | +7.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.76% | 22.91% | +7.85% |
Сравнение комиссий CLOU и GXPT
CLOU берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GXPT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLOU и GXPT
CLOU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLOU Global X Cloud Computing ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.76% | 0.00% | 0.05% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.12% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CLOU and GXPT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for CLOU.
GXPT has the higher dividend yield at 0.12%, compared with 0.00% for CLOU.
CLOU tracks Indxx Global Cloud Computing Index, while GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index. Their fees differ too: 0.68% for CLOU and 0.15% for GXPT.
Подберите оптимальное распределение для CLOU и GXPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор