Сравнение CLIX с BFLX
CLIX (ProShares Long Online/Short Stores ETF) and BFLX (iShares Flexible Equity Active ETF) are both Long-Short funds. CLIX is passively managed, while BFLX is actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CLIX charges 0.65%/yr vs 0.40%/yr for BFLX.
Доходность
Сравнение доходности CLIX и BFLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CLIX
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 5.49%
- 6 месяцев
- -4.57%
- С начала года
- -2.17%
- 1 год
- 12.66%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- -5.82%
- 10 лет*
- —
BFLX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CLIX и BFLX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 3.39% |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.50% |
Correlation
The correlation between CLIX and BFLX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2026 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLIX vs. BFLX — Ранг доходности на риск
CLIX
BFLX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CLIX c BFLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Long Online/Short Stores ETF (CLIX) и iShares Flexible Equity Active ETF (BFLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLIX | BFLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLIX и BFLX
Максимальная просадка CLIX за все время составила -73.21%, что больше максимальной просадки BFLX в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLIX и BFLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLIX | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.21% | -3.85% | -69.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.57% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.18% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.21% | -2.25% | -39.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.82% | -1.37% | -33.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.96% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CLIX и BFLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLIX | BFLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.82% | 14.09% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.86% | 14.09% | +12.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.88% | 14.09% | +11.79% |
Сравнение комиссий CLIX и BFLX
CLIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BFLX в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLIX и BFLX
Дивидендная доходность CLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, тогда как BFLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CLIX ProShares Long Online/Short Stores ETF | 0.54% | 0.46% | 0.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
CLIX and BFLX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BFLX is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BFLX is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CLIX.
CLIX has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.00% for BFLX.
They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.65% for CLIX and 0.40% for BFLX.
Подберите оптимальное распределение для CLIX и BFLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор