Сравнение CLILF с EQIX
CLILF (CapitaLand Investment Limited) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — CLILF in Real Estate - Services, EQIX in REIT - Specialty. Over the past 3 years, CLILF returned -5.11%/yr vs 14.13%/yr for EQIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLILF и EQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLILF показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 39.25%.
CLILF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -5.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EQIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 39.25%
- 6 месяцев
- 42.19%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 14.13%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 13.24%
Сравнение доходности по годам CLILF и EQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 6.49% | -3.06% | -1.09% | -23.92% | 6.00% | -1.96% |
EQIX Equinix, Inc. | 39.25% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 4.78% |
Correlation
The correlation between CLILF and EQIX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
CLILF:
$7.72B
EQIX:
$104.24B
CLILF:
SGD 0.05
EQIX:
$14.46
CLILF:
52.17
EQIX:
73.01
CLILF:
3.93
EQIX:
10.98
CLILF:
0.79
EQIX:
7.29
CLILF:
SGD 2.91B
EQIX:
$9.46B
CLILF:
SGD 2.22B
EQIX:
$4.85B
CLILF:
SGD 153.89M
EQIX:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLILF vs. EQIX — Ранг доходности на риск
CLILF
EQIX
Сравнение CLILF c EQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLILF | EQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 1.09 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.03 | 1.96 | -0.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLILF и EQIX
Максимальная просадка CLILF за все время составила -66.07%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLILF и EQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLILF | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -99.44% | +33.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -18.93% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.96% | -24.59% | -21.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.74% | -4.86% | -48.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.07% | -52.61% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.66% | 10.45% | +4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLILF и EQIX
CapitaLand Investment Limited (CLILF) имеет более высокую волатильность в 10.69% по сравнению с Equinix, Inc. (EQIX) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CLILF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLILF | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.69% | 5.55% | +5.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.59% | 16.97% | +37.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.76% | 26.16% | +36.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.89% | 27.66% | +52.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.89% | 27.14% | +52.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLILF и EQIX
Дивидендная доходность CLILF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности EQIX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLILF CapitaLand Investment Limited | 3.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.87% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLILF и EQIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CapitaLand Investment Limited и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLILF и EQIX
CLILF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о валовой прибыли в 453.66M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.44B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
CLILF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила об операционной прибыли в 325.76M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 577.00M при выручке в 2.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.6%.
CLILF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CapitaLand Investment Limited сообщила о чистой прибыли в -141.89M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -12.4%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 415.00M при выручке в 2.44B, что соответствует чистой рентабельности 17.0%.
Часто задаваемые вопросы
CLILF and EQIX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLILF has higher volatility (10.69%) compared to EQIX (5.55%). In terms of maximum drawdown, CLILF dropped -66.07% vs EQIX's -99.44%.
EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLILF и EQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор