- Сектор
- Real Estate
- Отрасль
- Real Estate - Services
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $7.72B
- Enterprise Value
- $14.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.05
- Коэффициент P/E
- 40.59
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.91B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.22B
- EBITDA (12 мес.)
- $153.89M
- Годовой диапазон
- $1.54 - $2.71
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.90%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.74%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CLILF
CapitaLand Investment Limited (CLILF) прибавил 6.5% с начала года. По цене $2 за акцию CLILF торгуется на 26.6% ниже 52-недельного максимума в $3.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CapitaLand Investment Limited (CLILF) показал доход в 6.49% с начала года и 15.00% за последние 12 месяцев.
CapitaLand Investment Limited
- 1 день
- -5.59%
- 1 месяц
- -12.44%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- -6.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CLILF по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 42% месяцев были с положительной доходностью, а 58% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2024 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший месяц был окт. 2023 г. с доходностью -26.8%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CLILF закрывался с повышением в 8% случаев. Лучший день был 19 мая 2022 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший день был 27 мая 2022 г. с доходностью -35.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27.26% | -1.02% | -21.15% | 18.49% | -3.70% | -6.04% | 6.49% | ||||||
| 2025 | 0.00% | -16.25% | 0.00% | 12.04% | -4.33% | 17.32% | -0.48% | 0.00% | -10.14% | -18.00% | 0.00% | 25.52% | -3.06% |
| 2024 | 8.63% | -11.60% | 8.47% | 0.00% | -8.57% | 0.00% | -18.75% | 32.05% | 12.62% | -13.79% | -9.00% | 9.56% | -1.09% |
| 2023 | 13.58% | -1.33% | -10.77% | 4.08% | -2.83% | -10.15% | 16.03% | -17.54% | 7.38% | -26.84% | 25.97% | -11.58% | -23.92% |
| 2022 | 0.00% | 10.40% | 5.07% | 8.90% | -8.49% | 13.98% | -0.12% | -19.88% | -18.66% | 13.71% | 2.95% | 5.58% | 6.00% |
| 2021 | 1.87% | -4.53% | 0.81% | -1.96% |
Метрики бенчмарка
CapitaLand Investment Limited has an annualized alpha of 30.77%, beta of -0.10, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 25, 2021.
- This stock participated in 96.01% of S&P 500 Index downside but only 35.79% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of -0.10 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.77%
- Бета
- -0.10
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 35.79%
- Участие в снижении
- 96.01%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CLILF имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CapitaLand Investment Limited (CLILF) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CLILF | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.93 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.07 | 13.52 | -12.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность CapitaLand Investment Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.07 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.07 |
Дивидендный доход | 3.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CapitaLand Investment Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.00 | $0.07 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У CapitaLand Investment Limited дивидендная доходность составляет 3.69%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У CapitaLand Investment Limited коэффициент выплат составляет 274.98%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CapitaLand Investment Limited показал максимальную просадку в 66.07%, зарегистрированную 11 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка CapitaLand Investment Limited составляет 53.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -66.07%июль 2024 г. | 2y 1mo | — | 4y 9dмай 2022 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -41.18%май 2022 г. | 1d | 9d | 10dмай 2022 г. - май 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.88%апр. 2022 г. | 0s | 8d | 8dапр. 2022 г. - май 2022 г. |
Откат 2021 года2021 | -8.52%нояб. 2021 г. | 1mo 2d | 2mo 21d | 3mo 23dокт. 2021 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -8.03%апр. 2022 г. | 14d | 5d | 19dмарт 2022 г. - апр. 2022 г. |
Показатели просадок
| CLILF | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.07% | -56.78% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.26% | -9.10% | -20.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.96% | -18.90% | -27.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.74% | -0.74% | -53.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.05% | -10.72% | -33.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.09% | 1.97% | +12.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CapitaLand Investment Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CapitaLand Investment Limited по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CLILF в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CLILF коэффициент P/E составляет 40.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CLILF по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CLILF коэффициент P/S составляет 3.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CLILF по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CLILF коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CLILF
Добавьте CapitaLand Investment Limited в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CLILF