Сравнение CLBT с YALA
CLBT (Cellebrite DI Ltd.) and YALA (Yalla Group Limited) are both stocks. Both are in the Technology sector — CLBT in Software - Infrastructure, YALA in Software - Application. Over the past 3 years, CLBT returned 26.40%/yr vs 1.39%/yr for YALA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CLBT и YALA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CLBT показывает доходность -14.75%, что значительно выше, чем у YALA с доходностью -22.05%.
CLBT
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 19.80%
- 6 месяцев
- -9.59%
- С начала года
- -14.75%
- 1 год
- 6.88%
- 3 года*
- 26.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.18%
YALA
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -19.13%
- С начала года
- -22.05%
- 1 год
- -26.99%
- 3 года*
- 1.39%
- 5 лет*
- -19.17%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.65%
Сравнение доходности по годам CLBT и YALA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CLBT Cellebrite DI Ltd. | -14.75% | -18.16% | 154.39% | 98.62% | -45.64% | -23.40% |
YALA Yalla Group Limited | -22.05% | 70.94% | -33.77% | 75.14% | -47.84% | -32.15% |
Correlation
The correlation between CLBT and YALA is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2021 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CLBT:
$3.83B
YALA:
$835.34M
CLBT:
$0.29
YALA:
$0.80
CLBT:
53.70
YALA:
6.80
CLBT:
0.11
YALA:
0.43
CLBT:
7.77
YALA:
2.86
CLBT:
7.59
YALA:
1.15
CLBT:
$496.43M
YALA:
$337.07M
CLBT:
$416.33M
YALA:
$227.87M
CLBT:
$84.98M
YALA:
$124.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CLBT vs. YALA — Ранг доходности на риск
CLBT
YALA
Сравнение CLBT c YALA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cellebrite DI Ltd. (CLBT) и Yalla Group Limited (YALA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CLBT | YALA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.88 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | -0.61 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -1.07 | +1.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CLBT и YALA
Максимальная просадка CLBT за все время составила -67.74%, что меньше максимальной просадки YALA в -92.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CLBT и YALA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CLBT | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.74% | -92.42% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.61% | -44.16% | +0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.58% | -44.16% | -13.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.88% | -86.68% | +45.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.71% | -78.79% | +44.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.23% | 25.36% | -4.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CLBT и YALA
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Yalla Group Limited (YALA) с волатильностью 11.20%. Это указывает на то, что CLBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YALA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CLBT | YALA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.92% | 11.20% | +2.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.85% | 23.46% | +18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.11% | 36.14% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 54.04% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.26% | 69.93% | -19.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CLBT и YALA
Ни CLBT, ни YALA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CLBT и YALA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cellebrite DI Ltd. и Yalla Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CLBT и YALA
CLBT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о валовой прибыли в 105.88M при выручке в 128.30M, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.
YALA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о валовой прибыли в 52.54M при выручке в 79.01M, что соответствует валовой рентабельности в 66.5%.
CLBT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила об операционной прибыли в 9.23M при выручке в 128.30M, что соответствует операционной рентабельности 7.2%.
YALA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила об операционной прибыли в 23.46M при выручке в 79.01M, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
CLBT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cellebrite DI Ltd. сообщила о чистой прибыли в 10.94M при выручке в 128.30M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.
YALA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Yalla Group Limited сообщила о чистой прибыли в 28.94M при выручке в 79.01M, что соответствует чистой рентабельности 36.6%.
Часто задаваемые вопросы
CLBT and YALA have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLBT has higher volatility (13.92%) compared to YALA (11.20%). In terms of maximum drawdown, CLBT dropped -67.74% vs YALA's -92.42%.
CLBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CLBT и YALA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор