Сравнение CIFU с NVDG
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and NVDG (Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CIFU charges 1.50%/yr vs 0.75%/yr for NVDG.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и NVDG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность -26.03%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью 7.36%.
CIFU
- 1 день
- -20.66%
- 1 месяц
- -58.62%
- 6 месяцев
- -45.17%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 7.61%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 14.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | -26.03% | -13.41% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 7.36% | 3.88% |
Correlation
The correlation between CIFU and NVDG is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVDG
Сравнение CIFU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFU | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFU и NVDG
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и NVDG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -66.19% | -11.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.94% | -26.28% | -39.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.91% | -23.33% | -19.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 21.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и NVDG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 22.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 54.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.70% | 70.83% | +135.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.70% | 89.97% | +116.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.70% | 89.97% | +116.73% |
Сравнение комиссий CIFU и NVDG
CIFU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и NVDG
CIFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.00%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 11.00% | 11.81% |
Часто задаваемые вопросы
CIFU and NVDG have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for CIFU.
NVDG has the higher dividend yield at 11.00%, compared with 0.00% for CIFU.
They also come from different issuers: REX and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.50% for CIFU and 0.75% for NVDG.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и NVDG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор