Сравнение CIFU с DLLL
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CIFU is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность 90.91%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 757.76%.
CIFU
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 94.18%
- С начала года
- 90.91%
- 6 месяцев
- 10.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -6.45%
- 1 месяц
- 245.92%
- С начала года
- 757.76%
- 6 месяцев
- 648.38%
- 1 год
- 850.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | 90.91% | -6.67% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 757.76% | 3.11% |
Correlation
The correlation between CIFU and DLLL is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
CIFU
DLLL
Сравнение CIFU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CIFU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 3.16 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок CIFU и DLLL
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -68.58% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.09% | -18.86% | +9.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.35% | -25.91% | -19.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 69.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 102.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.19% | 129.28% | +76.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.19% | 130.55% | +75.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.19% | 130.55% | +75.64% |
Сравнение комиссий CIFU и DLLL
И CIFU, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и DLLL
Ни CIFU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFU and DLLL have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFU and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
CIFU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор