Сравнение CIFU с DLLL
CIFU (T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CIFU is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CIFU и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFU показывает доходность -26.03%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
CIFU
- 1 день
- -20.66%
- 1 месяц
- -58.62%
- 6 месяцев
- -45.17%
- С начала года
- -26.03%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFU и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFU T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF | -26.03% | -13.41% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | 11.62% |
Correlation
The correlation between CIFU and DLLL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFU vs. DLLL — Ранг доходности на риск
CIFU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение CIFU c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long CIFR Daily Target ETF (CIFU) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFU | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFU и DLLL
Максимальная просадка CIFU за все время составила -77.20%, что больше максимальной просадки DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFU и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.20% | -68.58% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.94% | -34.75% | -31.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.91% | -25.70% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFU и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFU | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.70% | 136.53% | +70.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.70% | 131.16% | +75.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.70% | 131.16% | +75.54% |
Сравнение комиссий CIFU и DLLL
И CIFU, и DLLL имеют комиссию равную 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFU и DLLL
Ни CIFU, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFU and DLLL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.50% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFU and DLLL have the same expense ratio: 1.50% per year.
CIFU and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and GraniteShares.
Подберите оптимальное распределение для CIFU и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор