Сравнение CIFR с UP
CIFR (Cipher Digital Inc.) and UP (Wheels Up Experience Inc.) are both stocks. CIFR operates in Information Technology Services (Technology), while UP operates in Airports & Air Services (Industrials). Over the past 3 years, CIFR returned 113.71%/yr vs -47.02%/yr for UP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и UP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 65.99%, что значительно выше, чем у UP с доходностью -37.22%.
CIFR
- 1 день
- 8.26%
- 1 месяц
- 15.35%
- С начала года
- 65.99%
- 6 месяцев
- 43.70%
- 1 год
- 538.02%
- 3 года*
- 113.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UP
- 1 день
- 8.85%
- 1 месяц
- 53.45%
- С начала года
- -37.22%
- 6 месяцев
- -41.41%
- 1 год
- -71.59%
- 3 года*
- -47.02%
- 5 лет*
- -66.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и UP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 65.99% | 218.10% | 12.35% | 637.50% | -87.90% | -54.65% |
UP Wheels Up Experience Inc. | -37.22% | -60.22% | -51.90% | -66.70% | -77.80% | -34.56% |
Correlation
The correlation between CIFR and UP is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2021 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
CIFR:
$9.93B
UP:
$297.87M
CIFR:
-$2.33
UP:
-$7.82
CIFR:
53.84
UP:
0.40
CIFR:
$174.98M
UP:
$727.89M
CIFR:
-$172.84M
UP:
$27.38M
CIFR:
-$169.22M
UP:
-$176.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. UP — Ранг доходности на риск
CIFR
UP
Сравнение CIFR c UP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Wheels Up Experience Inc. (UP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | UP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.95 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.56 | -0.78 | +11.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.19 | -1.08 | +22.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и UP
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, примерно равная максимальной просадке UP в -99.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и UP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -99.78% | +2.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -92.39% | +41.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -95.63% | +23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.81% | -99.64% | +92.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.24% | -78.91% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.57% | 66.44% | -40.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и UP
Текущая волатильность для Cipher Digital Inc. (CIFR) составляет 31.19%, в то время как у Wheels Up Experience Inc. (UP) волатильность равна 39.97%. Это указывает на то, что CIFR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | UP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.19% | 39.97% | -8.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 72.25% | 97.68% | -25.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 109.30% | 135.85% | -26.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.97% | 121.23% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.97% | 115.04% | +6.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и UP
Ни CIFR, ни UP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и UP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Wheels Up Experience Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and UP have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UP has higher volatility (39.97%) compared to CIFR (31.19%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs UP's -99.78%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (4.98 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и UP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор