Сравнение CIFR с BTDR
CIFR (Cipher Digital Inc.) and BTDR (Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares) are both stocks. Both are in the Technology sector — CIFR in Information Technology Services, BTDR in Software - Application. Over the past 3 years, CIFR returned 67.89%/yr vs 0.27%/yr for BTDR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CIFR и BTDR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFR показывает доходность 39.16%, что значительно выше, чем у BTDR с доходностью 1.43%.
CIFR
- 1 день
- 16.97%
- 1 месяц
- -29.61%
- 6 месяцев
- 9.26%
- С начала года
- 39.16%
- 1 год
- 222.96%
- 3 года*
- 67.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTDR
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- -36.59%
- 6 месяцев
- -28.22%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -17.01%
- 3 года*
- 0.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFR и BTDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CIFR Cipher Digital Inc. | 39.16% | 218.10% | 12.35% | 75.00% |
BTDR Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares | 1.43% | -48.27% | 119.78% | 20.10% |
Correlation
The correlation between CIFR and BTDR is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2023 г. | 0.58 |
The correlation between CIFR and BTDR shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.69 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CIFR:
$8.40B
BTDR:
$2.65B
CIFR:
-$2.32
BTDR:
-$2.13
CIFR:
45.51
BTDR:
3.64
CIFR:
11.65
BTDR:
3.63
CIFR:
$174.98M
BTDR:
$739.06M
CIFR:
-$172.84M
BTDR:
$25.18M
CIFR:
-$169.22M
BTDR:
$59.65M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFR vs. BTDR — Ранг доходности на риск
CIFR
BTDR
Сравнение CIFR c BTDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cipher Digital Inc. (CIFR) и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFR | BTDR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.06 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | -0.24 | +4.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | -0.38 | +8.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFR и BTDR
Максимальная просадка CIFR за все время составила -97.16%, что больше максимальной просадки BTDR в -79.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFR и BTDR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFR | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.16% | -79.52% | -17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.38% | -71.89% | +20.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.74% | -79.52% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -56.44% | +26.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.31% | -43.60% | -21.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.50% | 44.79% | -18.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFR и BTDR
Cipher Digital Inc. (CIFR) имеет более высокую волатильность в 33.12% по сравнению с Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares (BTDR) с волатильностью 28.65%. Это указывает на то, что CIFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFR | BTDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.12% | 28.65% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 74.07% | 70.62% | +3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.94% | 102.16% | +8.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.73% | 122.62% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 121.73% | 122.62% | -0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFR и BTDR
Ни CIFR, ни BTDR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CIFR и BTDR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cipher Digital Inc. и Bitdeer Technologies Group Class A Ordinary Shares. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CIFR and BTDR have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIFR has higher volatility (33.12%) compared to BTDR (28.65%). In terms of maximum drawdown, CIFR dropped -97.16% vs BTDR's -79.52%.
CIFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CIFR и BTDR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор