Сравнение CIFG с DLLL
CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) and DLLL (GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. CIFG is actively managed, while DLLL is passively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CIFG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for DLLL.
Доходность
Сравнение доходности CIFG и DLLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CIFG показывает доходность -26.74%, что значительно ниже, чем у DLLL с доходностью 589.77%.
CIFG
- 1 день
- -21.93%
- 1 месяц
- -59.11%
- 6 месяцев
- -46.89%
- С начала года
- -26.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DLLL
- 1 день
- -10.21%
- 1 месяц
- -10.70%
- 6 месяцев
- 667.04%
- С начала года
- 589.77%
- 1 год
- 540.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CIFG и DLLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | -26.74% | -32.52% |
DLLL GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF | 589.77% | -21.03% |
Correlation
The correlation between CIFG and DLLL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CIFG vs. DLLL — Ранг доходности на риск
CIFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DLLL
Сравнение CIFG c DLLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG) и GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF (DLLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CIFG | DLLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.46 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.53 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 19.00 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CIFG и DLLL
Максимальная просадка CIFG за все время составила -71.71%, примерно равная максимальной просадке DLLL в -68.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIFG и DLLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CIFG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.71% | -68.58% | -3.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.62% | -34.75% | -31.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.36% | -25.70% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CIFG и DLLL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CIFG | DLLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 43.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 110.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 206.17% | 136.53% | +69.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 206.17% | 131.16% | +75.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 206.17% | 131.16% | +75.01% |
Сравнение комиссий CIFG и DLLL
CIFG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DLLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CIFG и DLLL
Ни CIFG, ни DLLL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CIFG and DLLL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for DLLL.
CIFG and DLLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.75% for CIFG and 1.50% for DLLL.
Подберите оптимальное распределение для CIFG и DLLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор