PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIBEY с ATRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CIBEY с ATRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CIBEY (Commercial International Bank) and ATRO (Astronics Corporation) are both stocks. CIBEY operates in Banks - Regional (Financial Services), while ATRO operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CIBEY returned 6.83%/yr vs 9.84%/yr for ATRO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CIBEY и ATRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commercial International Bank (CIBEY) и Astronics Corporation (ATRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CIBEY показывает доходность 10.09%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 53.96%. За последние 10 лет акции CIBEY уступали акциям ATRO по среднегодовой доходности: 6.83% против 9.84% соответственно.

CIBEY

1 день
-0.66%
1 месяц
-0.41%
С начала года
10.09%
6 месяцев
16.04%
1 год
67.09%
3 года*
34.13%
5 лет*
11.56%
10 лет*
6.83%

ATRO

1 день
-2.45%
1 месяц
15.83%
С начала года
53.96%
6 месяцев
61.47%
1 год
160.07%
3 года*
70.19%
5 лет*
35.56%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CIBEY и ATRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CIBEY
Commercial International Bank		10.09%75.29%13.17%9.14%-43.33%15.34%-25.09%54.40%-3.66%21.88%
ATRO
Astronics Corporation		53.96%239.85%-8.38%69.13%-14.17%-9.30%-52.67%-8.21%-13.21%22.55%

Correlation

The correlation between CIBEY and ATRO is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2009 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CIBEY:

$8.20B

ATRO:

$3.19B

EPS

CIBEY:

$24.39

ATRO:

$1.22

Коэффициент P/E

CIBEY:

0.10

ATRO:

68.33

Коэффициент PEG

CIBEY:

0.00

ATRO:

5.98

Коэффициент P/S

CIBEY:

0.04

ATRO:

3.50

Коэффициент P/B

CIBEY:

0.04

ATRO:

19.74

Общая выручка (12 мес.)

CIBEY:

$213.89B

ATRO:

$886.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

CIBEY:

$145.31B

ATRO:

$272.44M

EBITDA (12 мес.)

CIBEY:

$117.63B

ATRO:

$74.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commercial International Bank

Astronics Corporation

Часто сравнивают с CIBEY:
CIBEY с BKDCIBEY с LRCXCIBEY с MUCIBEY с CIBCIBEY с ESLTCIBEY с WDCCIBEY с ASML
Часто сравнивают с ATRO:
ATRO с AXONATRO с DCOATRO с RTXATRO с CLFATRO с AVAVATRO с CLSKATRO с SPMO

Доходность на риск

CIBEY vs. ATRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIBEY
Ранг доходности на риск CIBEY: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBEY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBEY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBEY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBEY: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBEY: 8282
Ранг коэф-та Мартина
ATRO
Ранг доходности на риск ATRO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIBEY c ATRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commercial International Bank (CIBEY) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIBEYATRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.99

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
3.35

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.45

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

6.89

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.42

22.85

-15.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIBEY vs. ATRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIBEY на текущий момент составляет 1.81, что ниже коэффициента Шарпа ATRO равного 2.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIBEY и ATRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIBEYATROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.99

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.65

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

0.17

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.22

0.00

Просадки

Сравнение просадок CIBEY и ATRO

Максимальная просадка CIBEY за все время составила -64.26%, что меньше максимальной просадки ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIBEY и ATRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CIBEYATROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.26%

-90.12%

+25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.18%

-23.39%

-3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.18%

-34.89%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.36%

-62.90%

+11.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.97%

-85.52%

+26.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.38%

-5.29%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.41%

-38.11%

+11.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.07%

7.03%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CIBEY и ATRO

Текущая волатильность для Commercial International Bank (CIBEY) составляет 12.66%, в то время как у Astronics Corporation (ATRO) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что CIBEY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CIBEYATROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.66%

15.69%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

37.29%

-4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.24%

53.87%

-16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.64%

54.93%

-17.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.05%

56.67%

-19.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIBEY и ATRO

Ни CIBEY, ни ATRO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATRO
Astronics Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CIBEY
Commercial International Bank		0.00%2.06%0.82%1.38%4.17%0.00%1.92%1.02%1.23%0.57%1.86%2.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CIBEY и ATRO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commercial International Bank и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
64.87B
230.62M
(CIBEY) Общая выручка
(ATRO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CIBEY и ATRO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commercial International Bank и Astronics Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
60.0%
32.6%
Активы портфеля
CIBEY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial International Bank сообщила о валовой прибыли в 38.92B при выручке в 64.87B, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.

ATRO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.

CIBEY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial International Bank сообщила об операционной прибыли в 28.44B при выручке в 64.87B, что соответствует операционной рентабельности 43.8%.

ATRO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

CIBEY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commercial International Bank сообщила о чистой прибыли в 19.83B при выручке в 64.87B, что соответствует чистой рентабельности 30.6%.

ATRO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.

Часто задаваемые вопросы

CIBEY and ATRO have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRO has higher volatility (15.69%) compared to CIBEY (12.66%). In terms of maximum drawdown, CIBEY dropped -64.26% vs ATRO's -90.12%.

ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CIBEY и ATRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор