PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CIAI.TO с ARKQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CIAI.TO с ARKQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ).

CIAI.TO и ARKQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CIAI.TO - это активно управляемый фонд от CI Investments. Фонд был запущен 2 мая 2024 г.. ARKQ - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CIAI.TO и ARKQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CIAI.TO и ARKQ

2026 (YTD)20252024
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		-4.24%18.84%29.92%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		1.14%41.98%48.32%
Разные валюты инструментов

CIAI.TO торгуется в CAD, в то время как ARKQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ARKQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CIAI.TO показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у ARKQ с доходностью 1.14%.

CIAI.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-5.88%
1 год
35.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ARKQ

1 день
1.69%
1 месяц
-6.07%
С начала года
1.14%
6 месяцев
0.85%
1 год
67.55%
3 года*
32.89%
5 лет*
8.55%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CI Global Artificial Intelligence ETF

ARK Autonomous Technology & Robotics ETF

Часто сравнивают с CIAI.TO:
CIAI.TO с AIGO.TOCIAI.TO с TEC.TOCIAI.TO с CHPS.TOCIAI.TO с AIQCIAI.TO с CHPS-U.TOCIAI.TO с INAI.TOCIAI.TO с XIT.TO
Часто сравнивают с ARKQ:
ARKQ с BOTZARKQ с ARKKARKQ с QTUMARKQ с ROBOARKQ с ARKWARKQ с IRBOARKQ с ARKG

Сравнение комиссий CIAI.TO и ARKQ

CIAI.TO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ARKQ в 0.75%.

ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF

Доходность на риск

CIAI.TO vs. ARKQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CIAI.TO
Ранг доходности на риск CIAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIAI.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIAI.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIAI.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIAI.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
ARKQ
Ранг доходности на риск ARKQ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKQ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKQ: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKQ: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKQ: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CIAI.TO c ARKQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) и ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CIAI.TOARKQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.89

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

2.48

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.28

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.38

9.44

-4.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CIAI.TO vs. ARKQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CIAI.TO на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа ARKQ равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CIAI.TO и ARKQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CIAI.TOARKQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.89

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.73

+0.07

Корреляция

Корреляция между CIAI.TO и ARKQ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CIAI.TO и ARKQ

CIAI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARKQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIAI.TO
CI Global Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ARKQ
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF		0.27%0.27%0.00%0.00%0.00%0.80%0.86%0.00%2.86%1.54%0.00%0.98%

Просадки

Сравнение просадок CIAI.TO и ARKQ

Максимальная просадка CIAI.TO за все время составила -31.22%, что меньше максимальной просадки ARKQ в -57.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CIAI.TO и ARKQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CIAI.TOARKQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.22%

-59.89%

+28.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.93%

-20.58%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.68%

-14.58%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-17.43%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.75%

6.60%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CIAI.TO и ARKQ

Текущая волатильность для CI Global Artificial Intelligence ETF (CIAI.TO) составляет 9.84%, в то время как у ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) волатильность равна 11.62%. Это указывает на то, что CIAI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CIAI.TOARKQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.84%

11.62%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.32%

25.48%

-6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.76%

35.88%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.70%

29.85%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

27.73%

+0.97%