Сравнение CHSCM с CHSCL

С начала года, CHSCM показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у CHSCL с доходностью 0.62%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHSCM имеют среднегодовую доходность 5.93%, а акции CHSCL немного впереди с 6.06%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCM на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа CHSCL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCM и CHSCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CHSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что меньше доходности CHSCL в 7.40%

Максимальная просадка CHSCM за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки CHSCL в -29.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCM и CHSCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CHS Inc. (CHSCM) имеет более высокую волатильность в 3.41% по сравнению с CHS Inc. (CHSCL) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что CHSCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHSCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.