PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHSCM с CHSCP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCM с CHSCP

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHSCM или CHSCP.

Корреляция

Корреляция между CHSCM и CHSCP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CHSCM и CHSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHSCM:

0.62

CHSCP:

-0.19

Коэф-т Сортино

CHSCM:

0.95

CHSCP:

-0.14

Коэф-т Омега

CHSCM:

1.12

CHSCP:

0.98

Коэф-т Кальмара

CHSCM:

1.00

CHSCP:

-0.19

Коэф-т Мартина

CHSCM:

2.21

CHSCP:

-0.30

Индекс Язвы

CHSCM:

2.26%

CHSCP:

9.33%

Дневная вол-ть

CHSCM:

7.75%

CHSCP:

16.25%

Макс. просадка

CHSCM:

-42.50%

CHSCP:

-16.06%

Текущая просадка

CHSCM:

-1.35%

CHSCP:

-10.47%

Фундаментальные показатели

Коэффициент PEG

CHSCM:

0.00

CHSCP:

0.00

Коэффициент P/S

CHSCM:

0.00

CHSCP:

0.00

Коэффициент P/B

CHSCM:

0.00

CHSCP:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CHSCM:

$35.87B

CHSCP:

$35.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCM:

$1.36B

CHSCP:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

CHSCM:

$613.62M

CHSCP:

$613.62M

Доходность по периодам

С начала года, CHSCM показывает доходность 2.32%, что значительно выше, чем у CHSCP с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции CHSCM превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 6.15% против 5.54% соответственно.

CHSCM

С начала года

2.32%

1 месяц

2.59%

6 месяцев

2.37%

1 год

4.79%

3 года

5.80%

5 лет

6.62%

10 лет

6.15%

CHSCP

С начала года

0.46%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

-0.72%

1 год

-3.01%

3 года

3.25%

5 лет

6.73%

10 лет

5.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHSCM и CHSCP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCM
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCM, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCM, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
CHSCP
Ранг риск-скорректированной доходности CHSCP, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHSCM c CHSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCM на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CHSCP равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCM и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCM и CHSCP

Дивидендная доходность CHSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности CHSCP в 7.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHSCM
CHS Inc.		6.77%6.81%6.85%7.02%6.09%6.04%6.32%7.02%6.38%6.42%6.30%1.96%
CHSCP
CHS Inc.		7.18%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%6.42%

Просадки

Сравнение просадок CHSCM и CHSCP

Максимальная просадка CHSCM за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCM и CHSCP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCM и CHSCP

CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCP) имеют волатильность 1.55% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCM и CHSCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00B20212022202320242025
7.80B
7.80B
(CHSCM) Общая выручка
(CHSCP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCM и CHSCP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%20212022202320242025
1.0%
1.0%
(CHSCM) Валовая рентабельность
(CHSCP) Валовая рентабельность
CHSCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

CHSCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 76.32M при выручке в 7.80B, что соответствует валовой рентабельности в 1.0%.

CHSCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CHSCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в -171.95M при выручке в 7.80B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.

CHSCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.

CHSCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в -75.75M при выручке в 7.80B, что соответствует чистой рентабельности -1.0%.