Сравнение CHSCM с CHSCP

С начала года, CHSCM показывает доходность 7.78%, что значительно выше, чем у CHSCP с доходностью -3.91%. За последние 10 лет акции CHSCM превзошли акции CHSCP по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.64% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHSCM на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа CHSCP равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCM и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CHSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.80%, что меньше доходности CHSCP в 7.18%

Максимальная просадка CHSCM за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCM и CHSCP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCM) составляет 2.46%, в то время как у CHS Inc. (CHSCP) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что CHSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.