PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CHSCM с CHSCP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHSCM с CHSCP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCP).

Доходность

Сравнение доходности CHSCM и CHSCP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CHSCM и CHSCP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CHSCM
CHS Inc.		0.52%6.72%7.56%9.65%-7.46%5.51%11.59%18.34%-3.04%7.10%
CHSCP
CHS Inc.		0.58%5.36%-2.63%17.86%-3.07%10.34%14.39%12.12%-4.85%9.82%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

CHSCM:

$35.03B

CHSCP:

$35.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHSCM:

$1.11B

CHSCP:

$1.11B

EBITDA (12 мес.)

CHSCM:

$1.19B

CHSCP:

$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, CHSCM показывает доходность 0.52%, что значительно ниже, чем у CHSCP с доходностью 0.58%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHSCM имеют среднегодовую доходность 5.85%, а акции CHSCP немного отстают с 5.72%.

CHSCM

1 день
0.87%
1 месяц
-1.63%
С начала года
0.52%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
6.14%
5 лет*
4.05%
10 лет*
5.85%

CHSCP

1 день
0.44%
1 месяц
-0.29%
С начала года
0.58%
6 месяцев
-4.85%
1 год
6.20%
3 года*
4.26%
5 лет*
4.82%
10 лет*
5.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CHS Inc.

CHS Inc.

Часто сравнивают с CHSCM:
CHSCM с CHSCLCHSCM с CHSCO
Часто сравнивают с CHSCP:
CHSCP с CHSCOCHSCP с CHSCLCHSCP с CHSCNCHSCP с XST.TOCHSCP с RSPNCHSCP с ^GSPCCHSCP с VOO

Доходность на риск

CHSCM vs. CHSCP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CHSCM
Ранг доходности на риск CHSCM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCM: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CHSCP
Ранг доходности на риск CHSCP: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHSCP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHSCP: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHSCP: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHSCP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHSCP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CHSCM c CHSCP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CHS Inc. (CHSCM) и CHS Inc. (CHSCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CHSCMCHSCPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.61

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

0.94

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.12

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.63

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.78

1.53

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CHSCM vs. CHSCP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CHSCM на текущий момент составляет 0.83, что выше коэффициента Шарпа CHSCP равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHSCM и CHSCP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CHSCMCHSCPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.61

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.38

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.61

-0.24

Корреляция

Корреляция между CHSCM и CHSCP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHSCM и CHSCP

Дивидендная доходность CHSCM за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности CHSCP в 7.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHSCM
CHS Inc.		6.91%6.83%6.81%6.85%7.02%6.08%6.04%6.32%7.01%6.38%6.42%6.29%
CHSCP
CHS Inc.		7.31%7.22%7.09%6.46%7.13%6.47%6.69%7.14%7.47%6.64%6.83%6.46%

Просадки

Сравнение просадок CHSCM и CHSCP

Максимальная просадка CHSCM за все время составила -42.50%, что больше максимальной просадки CHSCP в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHSCM и CHSCP.

Загрузка...

Показатели просадок

CHSCMCHSCPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.50%

-16.06%

-26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-8.97%

+5.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.99%

-15.08%

+3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.50%

-15.44%

-27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-5.57%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.09%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

3.67%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CHSCM и CHSCP

Текущая волатильность для CHS Inc. (CHSCM) составляет 3.03%, в то время как у CHS Inc. (CHSCP) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что CHSCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHSCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CHSCMCHSCPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.55%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.12%

7.79%

-3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.35%

10.18%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.07%

12.81%

-2.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

13.05%

+5.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHSCM и CHSCP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CHS Inc. и CHS Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

8.00B9.00B10.00B11.00B12.00B13.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
8.86B
8.86B
(CHSCM) Общая выручка
(CHSCP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHSCM и CHSCP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CHS Inc. и CHS Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%2.0%4.0%6.0%8.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.4%
4.4%
Активы портфеля
CHSCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о валовой прибыли в 389.35M при выручке в 8.86B, что соответствует валовой рентабельности в 4.4%.

CHSCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.64M при выручке в 8.86B, что соответствует операционной рентабельности 1.4%.

CHSCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.

CHSCP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CHS Inc. сообщила о чистой прибыли в 260.48M при выручке в 8.86B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.