Сравнение CHPY с HOII
CHPY (YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CHPY и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPY показывает доходность 88.59%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
CHPY
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- 8.85%
- С начала года
- 88.59%
- 6 месяцев
- 86.91%
- 1 год
- 136.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 29,750.92%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,931.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPY и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 88.59% | 0.04% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between CHPY and HOII is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPY vs. HOII — Ранг доходности на риск
CHPY
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CHPY c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF (CHPY) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPY | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.47 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPY и HOII
Максимальная просадка CHPY за все время составила -12.19%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPY и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.19% | -55.38% | +43.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.96% | 0.00% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.16% | -36.68% | +34.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPY и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPY | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.65% | 34,045.59% | -34,012.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.34% | 34,045.59% | -34,009.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.34% | 34,045.59% | -34,009.25% |
Сравнение комиссий CHPY и HOII
И CHPY, и HOII имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPY и HOII
Дивидендная доходность CHPY за последние двенадцать месяцев составляет около 29.89%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CHPY YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 29.89% | 28.19% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% |
Часто задаваемые вопросы
CHPY and HOII have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPY and HOII have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 29.89% for CHPY.
They also come from different issuers: YieldMax and REX.
Подберите оптимальное распределение для CHPY и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор