Сравнение CHPX с SIL
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 94.06%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью 5.99%.
CHPX
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 25.89%
- С начала года
- 94.06%
- 6 месяцев
- 90.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 5.99%
- 6 месяцев
- 17.42%
- 1 год
- 90.97%
- 3 года*
- 49.60%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 10.72%
Сравнение доходности по годам CHPX и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 94.06% | 5.55% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 5.99% | 17.43% |
Correlation
The correlation between CHPX and SIL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. SIL — Ранг доходности на риск
CHPX
SIL
Сравнение CHPX c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHPX | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.83 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.00 | 0.14 | +4.86 |
Просадки
Сравнение просадок CHPX и SIL
Максимальная просадка CHPX за все время составила -15.15%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.15% | -82.99% | +67.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -25.00% | +22.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.77% | -51.44% | +47.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 12.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и SIL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.38% | 50.02% | -11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.38% | 39.21% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.38% | 39.60% | -1.22% |
Сравнение комиссий CHPX и SIL
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и SIL
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности SIL в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.03% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.12% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and SIL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
SIL has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.03% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while SIL is Silver. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.65% for SIL.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор