Сравнение CHPX с NETL
CHPX (Global X AI Semiconductor & Quantum ETF) and NETL (NETLease Corporate Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - CHPX is a Semiconductors fund tracking the Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while NETL is a REIT fund tracking the Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CHPX charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for NETL.
Доходность
Сравнение доходности CHPX и NETL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHPX показывает доходность 64.48%, что значительно выше, чем у NETL с доходностью 21.87%.
CHPX
- 1 день
- -4.46%
- 1 месяц
- -11.78%
- 6 месяцев
- 51.18%
- С начала года
- 64.48%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NETL
- 1 день
- 3.98%
- 1 месяц
- 6.27%
- 6 месяцев
- 15.62%
- С начала года
- 21.87%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CHPX и NETL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 64.48% | 6.91% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 21.87% | -2.40% |
Correlation
The correlation between CHPX and NETL is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHPX vs. NETL — Ранг доходности на риск
CHPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NETL
Сравнение CHPX c NETL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X AI Semiconductor & Quantum ETF (CHPX) и NETLease Corporate Real Estate ETF (NETL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHPX | NETL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHPX и NETL
Максимальная просадка CHPX за все время составила -18.95%, что меньше максимальной просадки NETL в -51.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHPX и NETL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHPX | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.95% | -51.48% | +32.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.16% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.95% | 0.00% | -18.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -11.48% | +6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHPX и NETL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHPX | NETL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.86% | 14.35% | +29.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.86% | 18.08% | +25.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.86% | 25.83% | +18.03% |
Сравнение комиссий CHPX и NETL
CHPX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии NETL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHPX и NETL
Дивидендная доходность CHPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности NETL в 4.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHPX Global X AI Semiconductor & Quantum ETF | 0.04% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NETL NETLease Corporate Real Estate ETF | 4.41% | 5.12% | 5.08% | 4.57% | 4.47% | 4.03% | 3.98% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
CHPX and NETL have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CHPX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CHPX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for NETL.
NETL has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 0.04% for CHPX.
CHPX is categorized as Semiconductors, while NETL is REIT. CHPX tracks Global X AI Semiconductor & Quantum Index, while NETL tracks Fundamental Income Net Lease Real Estate Index. They also come from different issuers: Global X and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 0.50% for CHPX and 0.60% for NETL.
Подберите оптимальное распределение для CHPX и NETL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор