Сравнение CHA с NVO
CHA (Chagee Holdings Ltd) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CHA operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while NVO operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past year, CHA returned -53.72% vs -19.63% for NVO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHA и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHA показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у NVO с доходностью 4.72%.
CHA
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -0.87%
- 6 месяцев
- -7.53%
- С начала года
- -1.81%
- 1 год
- -53.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVO
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 18.21%
- 6 месяцев
- -6.72%
- С начала года
- 4.72%
- 1 год
- -19.63%
- 3 года*
- -11.59%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 8.66%
Сравнение доходности по годам CHA и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHA Chagee Holdings Ltd | -1.81% | -63.22% |
NVO Novo Nordisk A/S | 4.72% | -18.17% |
Correlation
The correlation between CHA and NVO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2025 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
CHA:
$2.18B
NVO:
$228.77B
CHA:
CN¥4.88
NVO:
DKK 27.42
CHA:
15.81
NVO:
12.24
CHA:
0.20
NVO:
0.52
CHA:
1.14
NVO:
4.55
CHA:
1.90
NVO:
7.35
CHA:
CN¥13.06B
NVO:
DKK 327.80B
CHA:
CN¥5.75B
NVO:
DKK 268.30B
CHA:
CN¥1.10B
NVO:
DKK 181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHA vs. NVO — Ранг доходности на риск
CHA
NVO
Сравнение CHA c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chagee Holdings Ltd (CHA) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHA | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.97 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.40 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.62 | -0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHA и NVO
Максимальная просадка CHA за все время составила -72.61%, примерно равная максимальной просадке NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHA и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -74.70% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.64% | -49.17% | -13.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.85% | -62.59% | -3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.77% | -17.88% | -32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.17% | 31.66% | +15.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHA и NVO
Chagee Holdings Ltd (CHA) имеет более высокую волатильность в 15.48% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что CHA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHA | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.48% | 8.89% | +6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.25% | 37.48% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.35% | 51.71% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.56% | 38.56% | +20.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.56% | 32.61% | +25.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHA и NVO
Дивидендная доходность CHA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности NVO в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA Chagee Holdings Ltd | 8.06% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVO Novo Nordisk A/S | 3.50% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHA и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chagee Holdings Ltd и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHA и NVO
CHA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chagee Holdings Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 3.55B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
CHA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chagee Holdings Ltd сообщила об операционной прибыли в 547.16M при выручке в 3.55B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
CHA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chagee Holdings Ltd сообщила о чистой прибыли в 450.33M при выручке в 3.55B, что соответствует чистой рентабельности 12.7%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
CHA and NVO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHA has higher volatility (15.48%) compared to NVO (8.89%). In terms of maximum drawdown, CHA dropped -72.61% vs NVO's -74.70%.
NVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHA и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор