- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 17 апр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.09B
- Enterprise Value
- $1.24B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥4.88
- Коэффициент P/E
- 15.16
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥13.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥5.75B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥1.10B
- Годовой диапазон
- $8.98 - $23.90
- Целевая цена
- $13.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.05%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 418K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.72M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHA
Chagee Holdings Ltd (CHA) снизился на 5.7% с начала года. По цене $11 за акцию CHA торгуется на 54.1% ниже 52-недельного максимума в $24.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Chagee Holdings Ltd (CHA) показал доход в -5.67% с начала года и -43.90% за последние 12 месяцев.
Chagee Holdings Ltd
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -1.88%
- С начала года
- -5.67%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -55.69%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CHA по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.26%, а средняя месячная доходность — -5.55%.
Исторически 18% месяцев были с положительной доходностью, а 82% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CHA закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 29 мая 2026 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 29 авг. 2025 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -6.74% | -14.82% | 19.23% | 14.95% | -5.80% | -6.41% | -2.49% | -5.67% | ||||
| 2025 | -0.77% | -16.36% | -6.78% | -15.32% | -13.57% | -13.40% | -5.44% | -4.22% | -17.19% | -63.22% |
Метрики бенчмарка
Chagee Holdings Ltd has an annualized alpha of -55.55%, beta of 0.51, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2025.
- This stock participated in 451.11% of S&P 500 Index downside but only -69.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.51 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -55.55%
- Бета
- 0.51
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- -69.80%
- Участие в снижении
- 451.11%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHA имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 12% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chagee Holdings Ltd (CHA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.50 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 10.58 | -11.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chagee Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 |
Дивидендный доход | 8.39% | 7.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chagee Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.92 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chagee Holdings Ltd показал максимальную просадку в 72.61%, зарегистрированную 1 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Chagee Holdings Ltd составляет 67.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-72.61%апр. 2026 г. | 11mo 1d | — | 1y 3moмай 2025 г. - сейчас | — |
-9.16%апр. 2025 г. | 4d | 7d | 11dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-5.40%апр. 2025 г. | 1d | 2d | 2dапр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| CHA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -56.78% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.22% | -9.10% | -49.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.19% | -0.17% | -67.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.43% | -10.69% | -40.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.84% | 2.14% | +40.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chagee Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chagee Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHA в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CHA коэффициент P/E составляет 15.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHA по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CHA коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHA по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CHA коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHA по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CHA коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHA
Добавьте Chagee Holdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHA