- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Restaurants
- Дата IPO
- 17 апр. 2025 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.19B
- Enterprise Value
- $1.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥4.94
- Коэффициент P/E
- 15.65
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥13.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥5.75B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥1.10B
- Годовой диапазон
- $8.98 - $29.10
- Целевая цена
- $13.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 8.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 12.05%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHA
Chagee Holdings Ltd (CHA) снизился на 2.0% с начала года. По цене $11 за акцию CHA торгуется на 60.8% ниже 52-недельного максимума в $29.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Chagee Holdings Ltd (CHA) показал доход в -1.98% с начала года и -52.56% за последние 12 месяцев.
Chagee Holdings Ltd
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- 17.04%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -6.63%
- 1 год
- -52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность CHA по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 апр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.28%, а средняя месячная доходность — -6.02%.
Исторически 20% месяцев были с положительной доходностью, а 80% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +19.2%, в то время как худший месяц был дек. 2025 г. с доходностью -17.2%. Самая длинная серия побед составила 2 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении CHA закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 29 мая 2026 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 29 авг. 2025 г. с доходностью -13.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | -6.74% | -14.82% | 19.23% | 14.95% | -10.66% | -1.98% | ||||||
| 2025 | -0.77% | -16.36% | -6.78% | -15.32% | -13.57% | -13.40% | -5.44% | -4.22% | -17.19% | -63.22% |
Метрики бенчмарка
Chagee Holdings Ltd has an annualized alpha of -58.19%, beta of 0.61, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 17, 2025.
- This stock participated in 332.63% of S&P 500 Index downside but only -70.28% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.61 may look defensive, but with R2 of 0.02 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.02 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -58.19%
- Бета
- 0.61
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- -70.28%
- Участие в снижении
- 332.63%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHA имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — в нижних 10% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Chagee Holdings Ltd (CHA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 2.29 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 10.09 | -11.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Chagee Holdings Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.92 |
Дивидендный доход | 8.07% | 7.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Chagee Holdings Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.92 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Chagee Holdings Ltd показал максимальную просадку в 72.61%, зарегистрированную 1 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Chagee Holdings Ltd составляет 65.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -72.61%апр. 2026 г. | 11mo 1d | — | 1y 1moмай 2025 г. - сейчас |
Распродажа 2025 года2025 | -9.16%апр. 2025 г. | 4d | 7d | 11dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -5.40%апр. 2025 г. | 0s | 2d | 2dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| CHA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.61% | -56.78% | -15.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.99% | -9.10% | -56.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.91% | -3.32% | -62.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.07% | -10.71% | -39.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.44% | 2.06% | +47.38% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Chagee Holdings Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Chagee Holdings Ltd по сравнению с другими компаниями из отрасли Restaurants. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHA в сравнении с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CHA коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHA по сравнению с другими компаниями отрасли Restaurants. В настоящее время у CHA коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHA по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CHA коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHA по сравнению с другими компаниями в отрасли Restaurants. В настоящее время у CHA коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHA
Добавьте Chagee Holdings Ltd в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHA