Сравнение CHA с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chagee Holdings Ltd (CHA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности CHA и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHA и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CHA Chagee Holdings Ltd | -19.95% | -61.73% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 2.08% | 58.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CHA показывает доходность -19.95%, что значительно ниже, чем у GDE с доходностью 2.08%.
CHA
- 1 день
- -3.12%
- 1 месяц
- -14.82%
- С начала года
- -19.95%
- 6 месяцев
- -39.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 5.90%
- 1 месяц
- -13.55%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 14.59%
- 1 год
- 60.26%
- 3 года*
- 44.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHA vs. GDE — Ранг доходности на риск
CHA
GDE
Сравнение CHA c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chagee Holdings Ltd (CHA) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.31 | 1.11 | -2.42 |
Корреляция
Корреляция между CHA и GDE составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHA и GDE
Дивидендная доходность CHA за последние двенадцать месяцев составляет около 9.88%, что больше доходности GDE в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CHA Chagee Holdings Ltd | 9.88% | 7.91% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.23% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок CHA и GDE
Максимальная просадка CHA за все время составила -72.16%, что больше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHA и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.16% | -32.01% | -40.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.16% | -17.41% | -54.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.84% | -7.74% | -38.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CHA и GDE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHA | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.68% | 32.26% | +22.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.68% | 26.19% | +28.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.68% | 26.19% | +28.49% |